芭田股份现金流表
7.61亿
营业现金流
-3.38亿
投资现金流
-2.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 芭田股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.93 亿 | 0.62 亿 | 2.07 亿 | 1.09 亿 | 4.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.01 亿 | 1.41 亿 | 2.49 亿 | 5.48 亿 | 7.61 亿 |
| 现金流入 | 27.02 亿 | 31.14 亿 | 32.35 亿 | 33.96 亿 | 37.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.76 亿 | 30.23 亿 | 31.86 亿 | 33.41 亿 | 37.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.91 亿 | 0.49 亿 | 0.54 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流出 | 26.0 亿 | 29.73 亿 | 29.87 亿 | 28.48 亿 | 29.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.1 亿 | 24.76 亿 | 23.84 亿 | 21.79 亿 | 22.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.3 亿 | 2.44 亿 | 3.12 亿 | 3.34 亿 | 3.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.5 亿 | 1.14 亿 | 2.04 亿 | 2.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 2.03 亿 | 1.76 亿 | 1.31 亿 | 1.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.39 亿 | -8.19 亿 | -8.41 亿 | -4.15 亿 | -3.38 亿 |
| 现金流入 | 3.42 亿 | 2.61 亿 | 83.51 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 194.93 万 | 42.2 万 | 0.0 元 | 49.5 万 | 49.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.2 万 | 17.67 万 | 82.11 万 | 363.34 万 | 363.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 | 800.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.4 亿 | 2.6 亿 | 1.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.81 亿 | 10.8 亿 | 8.41 亿 | 4.27 亿 | 3.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.41 亿 | 8.2 亿 | 8.41 亿 | 4.27 亿 | 3.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.4 亿 | 2.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 731.27 万 | 8.22 亿 | 4.94 亿 | 2.56 亿 | -2.23 亿 |
| 现金流入 | 4.43 亿 | 19.51 亿 | 16.31 亿 | 30.89 亿 | 29.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 855.0 万 | 104.74 万 | 5.0 亿 | 5.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 78.59 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.36 亿 | 11.28 亿 | 11.37 亿 | 28.34 亿 | 31.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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