广电运通现金流表
14.8亿
营业现金流
-13.61亿
投资现金流
-8.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广电运通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 65.86 亿 | 63.75 亿 | 74.28 亿 | 78.91 亿 | 77.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.91 亿 | 17.38 亿 | 15.03 亿 | 12.67 亿 | 14.8 亿 |
| 现金流入 | 80.55 亿 | 90.58 亿 | 104.28 亿 | 123.71 亿 | 128.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.49 亿 | 84.48 亿 | 98.93 亿 | 117.28 亿 | 123.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.63 亿 | 4.5 亿 | 3.7 亿 | 5.03 亿 | 4.8 亿 |
| 现金流出 | 64.64 亿 | 73.2 亿 | 89.25 亿 | 111.05 亿 | 114.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.3 亿 | 33.85 亿 | 44.1 亿 | 58.7 亿 | 59.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.03 亿 | 27.94 亿 | 32.64 亿 | 37.54 亿 | 39.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.63 亿 | 4.73 亿 | 6.33 亿 | 6.61 亿 | 6.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.68 亿 | 6.68 亿 | 6.18 亿 | 8.19 亿 | 8.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.8 亿 | -14.19 亿 | -3.1 亿 | -18.39 亿 | -13.61 亿 |
| 现金流入 | 40.48 亿 | 54.55 亿 | 31.43 亿 | 58.57 亿 | 89.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 39.65 亿 | 52.71 亿 | 30.31 亿 | 57.37 亿 | 87.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.65 亿 | 1.07 亿 | 0.74 亿 | 1.0 亿 | 1.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 553.68 万 | 66.38 万 | 92.69 万 | 156.87 万 | 228.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.64 亿 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流出 | 57.28 亿 | 68.74 亿 | 34.53 亿 | 76.96 亿 | 103.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.63 亿 | 3.03 亿 | 2.54 亿 | 1.44 亿 | 1.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 54.65 亿 | 65.71 亿 | 27.72 亿 | 70.64 亿 | 99.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.26 亿 | 4.14 亿 | 1.89 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.69 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 0.73 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.96 亿 | 7.43 亿 | -7.31 亿 | 3.87 亿 | -8.13 亿 |
| 现金流入 | 9.51 亿 | 15.81 亿 | 6.04 亿 | 28.57 亿 | 28.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.04 亿 | 10.36 亿 | 2.45 亿 | 0.36 亿 | 1.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 839.0 万 | 10.36 亿 | 2.45 亿 | 0.36 亿 | 1.26 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.46 亿 | 8.38 亿 | 13.35 亿 | 24.7 亿 | 36.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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