北斗星通现金流表
1.34亿
营业现金流
-2.05亿
投资现金流
0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北斗星通现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.32 亿 | 17.32 亿 | 9.99 亿 | 11.73 亿 | 17.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.39 亿 | -2.39 亿 | -2.13 亿 | -0.78 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流入 | 37.57 亿 | 37.57 亿 | 43.49 亿 | 18.58 亿 | 20.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.04 亿 | 35.04 亿 | 41.28 亿 | 17.17 亿 | 18.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.72 亿 | 1.72 亿 | 1.67 亿 | 1.1 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流出 | 39.95 亿 | 39.95 亿 | 45.62 亿 | 19.36 亿 | 19.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.95 亿 | 26.95 亿 | 31.33 亿 | 10.1 亿 | 10.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.11 亿 | 8.11 亿 | 9.07 亿 | 6.55 亿 | 6.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 1.57 亿 | 0.77 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.76 亿 | 3.76 亿 | 3.65 亿 | 1.94 亿 | 2.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.46 亿 | -3.46 亿 | -7.13 亿 | 4.97 亿 | -2.05 亿 |
| 现金流入 | 5.7 亿 | 5.7 亿 | 18.55 亿 | 64.26 亿 | 64.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.09 亿 | 5.09 亿 | 16.4 亿 | 63.99 亿 | 64.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 783.28 万 | 783.28 万 | 0.1 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.78 万 | 23.78 万 | 442.98 万 | 47.48 万 | 51.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 2.01 亿 | 35.07 万 | 30.07 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.16 亿 | 9.16 亿 | 25.69 亿 | 59.29 亿 | 66.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.64 亿 | 3.64 亿 | 3.22 亿 | 1.78 亿 | 1.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.52 亿 | 5.52 亿 | 22.47 亿 | 57.51 亿 | 64.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.66 亿 | -1.66 亿 | 10.83 亿 | 1.16 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 4.65 亿 | 4.65 亿 | 14.6 亿 | 2.54 亿 | 1.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.37 亿 | 1.37 亿 | 9.51 亿 | 1.66 亿 | 0.96 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.22 亿 | 1.22 亿 | 0.2 亿 | 1.66 亿 | 1.66 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.31 亿 | 6.31 亿 | 3.76 亿 | 1.38 亿 | 1.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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