通润装备现金流表
2.92亿
营业现金流
-0.93亿
投资现金流
-0.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通润装备现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.9 亿 | 8.53 亿 | 7.02 亿 | 8.28 亿 | 10.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.24 亿 | -695.99 万 | 3.12 亿 | 2.52 亿 | 2.92 亿 |
| 现金流入 | 14.75 亿 | 18.92 亿 | 18.12 亿 | 25.91 亿 | 38.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.44 亿 | 17.3 亿 | 17.01 亿 | 22.87 亿 | 34.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 673.33 万 | 1.66 亿 | 1.53 亿 |
| 现金流出 | 12.51 亿 | 18.99 亿 | 15.0 亿 | 23.39 亿 | 35.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.96 亿 | 15.41 亿 | 11.34 亿 | 15.87 亿 | 23.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85 亿 | 2.3 亿 | 2.29 亿 | 3.66 亿 | 6.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.94 亿 | 0.95 亿 | 0.95 亿 | 0.98 亿 | 1.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.33 亿 | 0.42 亿 | 2.87 亿 | 3.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -0.98 亿 | -1.31 亿 | -9.23 亿 | -0.93 亿 |
| 现金流入 | 2.48 亿 | 3.36 亿 | 6.47 亿 | 1.19 亿 | 175.99 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1,700.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.39 万 | 96.63 万 | 240.42 万 | 697.59 万 | 192.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.48 亿 | 3.35 亿 | 6.44 亿 | 0.57 亿 | -16.61 万 |
| 现金流出 | 3.33 亿 | 4.34 亿 | 7.78 亿 | 10.42 亿 | 0.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.08 亿 | 1.14 亿 | 1.11 亿 | 3.64 亿 | 0.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 129.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.78 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.25 亿 | 3.2 亿 | 6.65 亿 | 0.0 元 | -16.61 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.44 亿 | -0.31 亿 | -0.65 亿 | 7.26 亿 | -0.89 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 0.53 亿 | 0.48 亿 | 8.98 亿 | 6.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.22 亿 | 0.36 亿 | 0.18 亿 | 0.75 亿 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.22 亿 | 0.36 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 | 538.25 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.84 亿 | 0.84 亿 | 1.13 亿 | 1.72 亿 | 7.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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