荣盛发展现金流表
-17.49亿
营业现金流
-0.27亿
投资现金流
-9.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 荣盛发展现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 279.6 亿 | 181.66 亿 | 87.65 亿 | 50.9 亿 | 19.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169.15 亿 | 22.45 亿 | -14.83 亿 | -16.96 亿 | -17.49 亿 |
| 现金流入 | 966.69 亿 | 367.1 亿 | 181.9 亿 | 126.23 亿 | 116.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 764.87 亿 | 244.83 亿 | 136.69 亿 | 110.76 亿 | 103.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 201.55 亿 | 121.83 亿 | 43.55 亿 | 14.73 亿 | 12.77 亿 |
| 现金流出 | 797.54 亿 | 344.65 亿 | 196.73 亿 | 143.19 亿 | 134.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 483.18 亿 | 187.09 亿 | 135.56 亿 | 88.02 亿 | 75.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.93 亿 | 21.99 亿 | 17.18 亿 | 15.59 亿 | 15.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 85.12 亿 | 27.04 亿 | 9.71 亿 | 10.03 亿 | 9.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 192.3 亿 | 108.53 亿 | 34.27 亿 | 29.55 亿 | 33.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.57 亿 | 28.05 亿 | 4.14 亿 | -0.64 亿 | -0.27 亿 |
| 现金流入 | 25.79 亿 | 45.11 亿 | 5.47 亿 | 0.7 亿 | 0.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.87 亿 | 9.32 亿 | 192.04 万 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.36 亿 | 239.51 万 | 0.17 亿 | 30.38 万 | 30.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 178.57 万 | 145.52 万 | 4.8 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 557.7 万 | 31.84 亿 | 0.47 亿 | 0.16 亿 | -0.15 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.48 亿 | 3.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 49.36 亿 | 17.06 亿 | 1.33 亿 | 1.34 亿 | 0.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.33 亿 | 1.26 亿 | 0.31 亿 | 0.95 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.63 亿 | 12.15 亿 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.46 亿 | 10.0 万 | 1.03 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.95 亿 | 3.65 亿 | 0.0 元 | 425.31 万 | 425.31 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -242.86 亿 | -144.98 亿 | -26.08 亿 | -13.44 亿 | -9.28 亿 |
| 现金流入 | 357.87 亿 | 9.65 亿 | 7.39 亿 | 4.31 亿 | 5.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.5 亿 | 0.66 亿 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 15.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.5 亿 | 0.66 亿 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 15.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 600.73 亿 | 154.63 亿 | 33.46 亿 | 17.76 亿 | 14.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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