中核钛白现金流表
5.89亿
营业现金流
-6.8亿
投资现金流
-4.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中核钛白现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.03 亿 | 33.95 亿 | 34.0 亿 | 71.51 亿 | 70.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.07 亿 | 9.3 亿 | -3.37 亿 | 3.43 亿 | 5.89 亿 |
| 现金流入 | 49.19 亿 | 57.55 亿 | 51.95 亿 | 64.99 亿 | 71.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.31 亿 | 55.93 亿 | 47.31 亿 | 61.71 亿 | 68.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.88 亿 | 1.4 亿 | 3.67 亿 | 1.95 亿 | 2.08 亿 |
| 现金流出 | 34.11 亿 | 48.24 亿 | 55.32 亿 | 61.56 亿 | 65.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.76 亿 | 39.4 亿 | 45.61 亿 | 51.29 亿 | 55.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.73 亿 | 3.3 亿 | 3.8 亿 | 4.63 亿 | 4.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.56 亿 | 4.69 亿 | 2.47 亿 | 3.7 亿 | 3.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 0.85 亿 | 3.44 亿 | 1.94 亿 | 2.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.63 亿 | -7.92 亿 | -19.34 亿 | -8.02 亿 | -6.8 亿 |
| 现金流入 | 46.51 亿 | 36.03 亿 | 28.41 亿 | 11.91 亿 | 12.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 46.0 亿 | 35.7 亿 | 28.03 亿 | 11.39 亿 | 12.29 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.43 亿 | 0.31 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 903.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 166.75 万 | 139.51 万 | 0.25 亿 | 894.31 万 | 896.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 653.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 101.14 万 | 37.39 万 | 806.63 万 | 120.08 万 |
| 现金流出 | 51.15 亿 | 43.95 亿 | 47.75 亿 | 19.92 亿 | 19.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.52 亿 | 14.5 亿 | 13.05 亿 | 6.42 亿 | 5.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 45.63 亿 | 29.45 亿 | 28.0 亿 | 11.34 亿 | 11.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.47 亿 | 2.15 亿 | 2.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 139.73 万 | 241.73 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.45 亿 | -1.36 亿 | 60.17 亿 | 2.95 亿 | -4.3 亿 |
| 现金流入 | 15.13 亿 | 16.83 亿 | 90.19 亿 | 41.45 亿 | 41.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 52.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.68 亿 | 18.2 亿 | 30.02 亿 | 38.5 亿 | 45.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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