东华科技现金流表
1.06亿
营业现金流
-9.05亿
投资现金流
7.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东华科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.67 亿 | 22.18 亿 | 32.47 亿 | 30.92 亿 | 36.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.83 亿 | 4.38 亿 | 5.12 亿 | 5.93 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流入 | 40.75 亿 | 58.63 亿 | 73.38 亿 | 87.66 亿 | 88.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.84 亿 | 56.42 亿 | 70.49 亿 | 84.99 亿 | 85.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.9 亿 | 2.04 亿 | 2.89 亿 | 2.62 亿 | 2.77 亿 |
| 现金流出 | 33.92 亿 | 54.25 亿 | 68.26 亿 | 81.74 亿 | 87.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.03 亿 | 42.64 亿 | 58.14 亿 | 70.22 亿 | 75.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.48 亿 | 5.25 亿 | 5.45 亿 | 5.35 亿 | 5.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.11 亿 | 3.75 亿 | 1.99 亿 | 3.4 亿 | 3.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.3 亿 | 2.6 亿 | 2.68 亿 | 2.76 亿 | 2.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.63 亿 | -3.07 亿 | -6.37 亿 | -7.4 亿 | -9.05 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 3.28 万 | 0.2 亿 | 0.36 亿 | 0.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 224.61 万 | 0.34 亿 | 0.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.02 万 | 3.28 万 | 1.18 万 | 3.5 万 | 3.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8,579.0 元 |
| 现金流出 | 4.97 亿 | 3.07 亿 | 6.58 亿 | 7.76 亿 | 9.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.24 亿 | 2.56 亿 | 3.53 亿 | 7.39 亿 | 9.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.68 亿 | 0.51 亿 | 0.83 亿 | 0.23 亿 | 0.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 554.46 万 | 0.0 元 | 2.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.51 亿 | 8.82 亿 | -0.24 亿 | 7.23 亿 | 7.65 亿 |
| 现金流入 | 4.01 亿 | 12.88 亿 | 1.84 亿 | 10.96 亿 | 12.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.06 亿 | 8.92 亿 | 0.0 元 | 2.73 亿 | 1.36 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.73 亿 | 2.73 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.49 亿 | 4.06 亿 | 2.07 亿 | 3.72 亿 | 4.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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