拓邦股份现金流表
10.51亿
营业现金流
-7.22亿
投资现金流
-7.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 拓邦股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.97 亿 | 17.36 亿 | 13.74 亿 | 14.95 亿 | 15.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.25 亿 | 4.91 亿 | 14.66 亿 | 10.92 亿 | 10.51 亿 |
| 现金流入 | 78.77 亿 | 91.94 亿 | 97.43 亿 | 106.63 亿 | 109.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.79 亿 | 86.27 亿 | 91.8 亿 | 100.28 亿 | 102.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.9 亿 | 1.29 亿 | 1.29 亿 | 1.1 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流出 | 81.02 亿 | 87.03 亿 | 82.77 亿 | 95.71 亿 | 98.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.28 亿 | 67.29 亿 | 62.0 亿 | 70.38 亿 | 72.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.15 亿 | 14.87 亿 | 15.24 亿 | 17.91 亿 | 18.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.57 亿 | 2.24 亿 | 2.24 亿 | 3.09 亿 | 2.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.02 亿 | 2.63 亿 | 3.29 亿 | 4.34 亿 | 4.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.48 亿 | -7.77 亿 | -11.48 亿 | -8.82 亿 | -7.22 亿 |
| 现金流入 | 5.91 亿 | 0.64 亿 | 0.39 亿 | 7.9 亿 | 10.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.26 亿 | 0.57 亿 | 0.21 亿 | 7.69 亿 | 10.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.58 亿 | 313.34 万 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 691.38 万 | 350.0 万 | 745.23 万 | 656.56 万 | 653.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 223.52 万 | 9.93 万 |
| 现金流出 | 13.39 亿 | 8.41 亿 | 11.88 亿 | 16.71 亿 | 17.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.54 亿 | 7.35 亿 | 7.97 亿 | 7.48 亿 | 7.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.71 亿 | 0.97 亿 | 3.8 亿 | 9.22 亿 | 9.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 900.0 万 | 0.11 亿 | 92.43 万 | 113.71 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.43 亿 | -1.25 亿 | -2.33 亿 | -1.8 亿 | -7.8 亿 |
| 现金流入 | 23.95 亿 | 11.19 亿 | 9.85 亿 | 11.31 亿 | 12.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.42 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.53 亿 | 12.44 亿 | 12.19 亿 | 13.11 亿 | 19.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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