营业现金流
投资现金流
融资现金流
恒星科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 0.89 亿 | 2.13 亿 | 0.45 亿 | 0.38 亿 | 0.25 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.16 亿 | -1.16 亿 | 7.77 亿 | 5.64 亿 | 7.25 亿 |
现金流入 | 23.37 亿 | 37.71 亿 | 34.86 亿 | 39.5 亿 | 39.04 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.63 亿 | 33.38 亿 | 33.98 亿 | 37.91 亿 | 37.54 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 1.14 亿 | 0.58 亿 | 1.23 亿 | 1.13 亿 |
现金流出 | 17.21 亿 | 38.87 亿 | 27.09 亿 | 33.86 亿 | 31.79 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.23 亿 | 32.47 亿 | 20.53 亿 | 26.59 亿 | 24.75 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.38 亿 | 3.31 亿 | 3.3 亿 | 3.09 亿 | 3.03 亿 |
-支付的各项税费 | 1.08 亿 | 0.66 亿 | 0.77 亿 | 1.06 亿 | 0.96 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 2.44 亿 | 2.49 亿 | 3.12 亿 | 3.05 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.06 亿 | -8.8 亿 | -3.51 亿 | -1.27 亿 | -1.08 亿 |
现金流入 | 2.55 亿 | 7.72 亿 | 0.51 亿 | 815.37 万 | 893.64 万 |
+收回投资收到的现金 | 2.52 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 300.05 万 | 300.05 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 11.45 万 | 47.46 万 | 32.0 万 | 20.08 万 | 20.03 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 319.81 万 | 400.16 万 | 0.51 亿 | 495.24 万 | 573.56 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 7.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 17.61 亿 | 16.51 亿 | 4.02 亿 | 1.35 亿 | 1.17 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.3 亿 | 8.04 亿 | 4.02 亿 | 1.22 亿 | 1.04 亿 |
-投资支付的现金 | 2.31 亿 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 7.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.15 亿 | 8.27 亿 | -4.35 亿 | -4.56 亿 | -5.88 亿 |
现金流入 | 34.4 亿 | 29.43 亿 | 26.51 亿 | 34.24 亿 | 24.77 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 6.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
+发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流出 | 24.26 亿 | 21.15 亿 | 30.86 亿 | 38.8 亿 | 30.65 亿 |
-偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
-支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |