恒星科技现金流表

7.25亿

营业现金流

-1.08亿

投资现金流

-5.88亿

融资现金流

现金流表详细项

恒星科技现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.89 亿 2.13 亿 0.45 亿 0.38 亿 0.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.16 亿 -1.16 亿 7.77 亿 5.64 亿 7.25 亿
现金流入 23.37 亿 37.71 亿 34.86 亿 39.5 亿 39.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.63 亿 33.38 亿 33.98 亿 37.91 亿 37.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 1.14 亿 0.58 亿 1.23 亿 1.13 亿
现金流出 17.21 亿 38.87 亿 27.09 亿 33.86 亿 31.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.23 亿 32.47 亿 20.53 亿 26.59 亿 24.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.38 亿 3.31 亿 3.3 亿 3.09 亿 3.03 亿
-支付的各项税费 1.08 亿 0.66 亿 0.77 亿 1.06 亿 0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.52 亿 2.44 亿 2.49 亿 3.12 亿 3.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.06 亿 -8.8 亿 -3.51 亿 -1.27 亿 -1.08 亿
现金流入 2.55 亿 7.72 亿 0.51 亿 815.37 893.64
+收回投资收到的现金 2.52 亿 0.3 亿 0.0 300.05 300.05
+取得投资收益收到的现金 11.45 47.46 32.0 20.08 20.03
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 319.81 400.16 0.51 亿 495.24 573.56
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 7.37 亿 0.0 0.0 0.0
现金流出 17.61 亿 16.51 亿 4.02 亿 1.35 亿 1.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.3 亿 8.04 亿 4.02 亿 1.22 亿 1.04 亿
-投资支付的现金 2.31 亿 1.1 亿 0.0 0.13 亿 0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 7.37 亿 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 10.15 亿 8.27 亿 -4.35 亿 -4.56 亿 -5.88 亿
现金流入 34.4 亿 29.43 亿 26.51 亿 34.24 亿 24.77 亿
+吸收投资收到的现金 6.25 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 24.26 亿 21.15 亿 30.86 亿 38.8 亿 30.65 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --