利欧股份现金流表
4.07亿
营业现金流
-1.25亿
投资现金流
-2.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 利欧股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.31 亿 | 14.17 亿 | 6.8 亿 | 32.97 亿 | 11.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.99 亿 | -0.51 亿 | -5.84 亿 | -1.82 亿 | 4.07 亿 |
| 现金流入 | 209.79 亿 | 236.83 亿 | 245.51 亿 | 291.85 亿 | 295.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 193.02 亿 | 203.4 亿 | 225.28 亿 | 262.52 亿 | 263.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 15.26 亿 | 32.39 亿 | 18.86 亿 | 27.87 亿 | 30.01 亿 |
| 现金流出 | 214.79 亿 | 237.33 亿 | 251.35 亿 | 293.67 亿 | 291.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 184.17 亿 | 190.64 亿 | 213.74 亿 | 248.78 亿 | 242.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.55 亿 | 9.47 亿 | 10.65 亿 | 11.56 亿 | 12.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.19 亿 | 1.67 亿 | 2.67 亿 | 2.32 亿 | 2.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 19.88 亿 | 35.55 亿 | 24.29 亿 | 31.01 亿 | 34.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194.61 万 | -2.62 亿 | 18.32 亿 | -14.39 亿 | -1.25 亿 |
| 现金流入 | 20.79 亿 | 35.02 亿 | 74.22 亿 | 84.64 亿 | 85.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.72 亿 | 28.3 亿 | 55.05 亿 | 70.75 亿 | 77.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.18 亿 | 3.71 亿 | 18.84 亿 | 7.91 亿 | 4.52 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 435.5 万 | 2.28 亿 | 722.86 万 | 0.1 亿 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.85 亿 | 0.73 亿 | 0.25 亿 | 5.87 亿 | 4.27 亿 |
| 现金流出 | 20.81 亿 | 37.64 亿 | 55.89 亿 | 99.03 亿 | 87.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.78 亿 | 3.89 亿 | 3.12 亿 | 2.85 亿 | 2.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.02 亿 | 33.45 亿 | 52.52 亿 | 90.59 亿 | 83.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.02 亿 | 0.3 亿 | 0.25 亿 | 5.58 亿 | 1.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.06 亿 | -5.35 亿 | 12.51 亿 | -5.37 亿 | -2.06 亿 |
| 现金流入 | 28.76 亿 | 36.6 亿 | 46.55 亿 | 83.01 亿 | 90.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.36 亿 | 0.17 亿 | 0.33 亿 | 0.1 亿 | 867.45 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.36 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 332.05 万 | 332.05 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.7 亿 | 41.94 亿 | 34.04 亿 | 88.38 亿 | 92.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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