TCL中环现金流表
30.3亿
营业现金流
-103.76亿
投资现金流
93.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| TCL中环现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 51.37 亿 | 46.12 亿 | 103.11 亿 | 99.29 亿 | 120.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.59 亿 | 42.82 亿 | 50.57 亿 | 51.81 亿 | 30.3 亿 |
| 现金流入 | 130.7 亿 | 161.01 亿 | 281.93 亿 | 276.84 亿 | 304.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 115.33 亿 | 139.06 亿 | 249.99 亿 | 235.24 亿 | 276.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.49 亿 | 9.93 亿 | 8.04 亿 | 16.39 亿 | 20.92 亿 |
| 现金流出 | 102.11 亿 | 118.19 亿 | 231.36 亿 | 225.03 亿 | 274.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.21 亿 | 83.78 亿 | 178.8 亿 | 151.06 亿 | 205.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.36 亿 | 20.0 亿 | 27.23 亿 | 32.59 亿 | 33.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.42 亿 | 5.91 亿 | 12.19 亿 | 23.03 亿 | 11.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.12 亿 | 8.5 亿 | 13.14 亿 | 18.35 亿 | 23.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74.26 亿 | -78.26 亿 | -162.92 亿 | -110.96 亿 | -103.76 亿 |
| 现金流入 | 11.28 亿 | 92.94 亿 | 268.62 亿 | 311.07 亿 | 294.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.49 亿 | 88.64 亿 | 267.69 亿 | 279.92 亿 | 281.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.06 亿 | 3.04 亿 | 0.87 亿 | 4.7 亿 | 4.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.5 亿 | 1.2 亿 | 480.71 万 | 1.28 亿 | 0.58 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.74 亿 | 0.35 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 584.98 万 | 0.0 元 | 14.43 亿 | 8.44 亿 |
| 现金流出 | 85.54 亿 | 171.21 亿 | 431.53 亿 | 422.03 亿 | 398.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.57 亿 | 61.02 亿 | 112.13 亿 | 121.63 亿 | 72.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 32.19 亿 | 106.59 亿 | 319.39 亿 | 298.9 亿 | 325.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.53 亿 | 3.59 亿 | 200.6 万 | 1.5 亿 | 1.34 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41.35 亿 | 92.7 亿 | 106.54 亿 | 47.06 亿 | 93.8 亿 |
| 现金流入 | 181.25 亿 | 204.03 亿 | 280.82 亿 | 173.5 亿 | 256.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 65.52 亿 | 100.9 亿 | 4.62 亿 | 22.27 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.37 亿 | 10.9 亿 | 4.03 亿 | 22.05 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 139.9 亿 | 111.33 亿 | 174.28 亿 | 126.44 亿 | 162.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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