电投能源现金流表
83.69亿
营业现金流
-52.03亿
投资现金流
-25.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 电投能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.46 亿 | 16.08 亿 | 17.91 亿 | 16.47 亿 | 29.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63.33 亿 | 85.04 亿 | 68.71 亿 | 79.5 亿 | 83.69 亿 |
| 现金流入 | 240.57 亿 | 290.0 亿 | 272.82 亿 | 306.79 亿 | 315.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 234.13 亿 | 280.74 亿 | 265.94 亿 | 299.74 亿 | 306.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.45 亿 | 6.76 亿 | 6.69 亿 | 6.93 亿 | 8.58 亿 |
| 现金流出 | 177.25 亿 | 204.96 亿 | 204.1 亿 | 227.29 亿 | 232.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 104.24 亿 | 122.19 亿 | 123.07 亿 | 136.0 亿 | 142.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.14 亿 | 27.59 亿 | 29.28 亿 | 36.07 亿 | 36.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 38.89 亿 | 47.81 亿 | 43.2 亿 | 49.13 亿 | 47.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.98 亿 | 7.36 亿 | 8.56 亿 | 6.09 亿 | 5.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.67 亿 | -66.97 亿 | -77.41 亿 | -44.48 亿 | -52.03 亿 |
| 现金流入 | 1.41 亿 | 0.32 亿 | 0.65 亿 | 0.37 亿 | 0.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 48.52 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.39 亿 | 0.24 亿 | 0.53 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 191.55 万 | 807.74 万 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 855.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 34.08 亿 | 67.29 亿 | 78.06 亿 | 44.85 亿 | 52.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.37 亿 | 67.28 亿 | 77.97 亿 | 41.85 亿 | 49.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.95 亿 | 2.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.72 亿 | 112.88 万 | 857.41 万 | 520.46 万 | 534.83 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.04 亿 | -16.25 亿 | 7.25 亿 | -22.07 亿 | -25.69 亿 |
| 现金流入 | 52.84 亿 | 61.79 亿 | 75.52 亿 | 27.74 亿 | 24.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 39.55 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 77.88 亿 | 78.04 亿 | 68.27 亿 | 49.81 亿 | 49.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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