湘潭电化现金流表
4.06亿
营业现金流
-1.51亿
投资现金流
-1.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 湘潭电化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.65 亿 | 1.96 亿 | 2.04 亿 | 4.72 亿 | 4.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.12 亿 | 2.41 亿 | 4.25 亿 | 4.06 亿 | 4.06 亿 |
| 现金流入 | 10.82 亿 | 15.45 亿 | 16.86 亿 | 14.94 亿 | 15.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.51 亿 | 14.98 亿 | 16.16 亿 | 14.3 亿 | 14.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.45 亿 | 0.69 亿 | 0.27 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 9.69 亿 | 13.05 亿 | 12.62 亿 | 10.88 亿 | 11.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.21 亿 | 7.3 亿 | 7.95 亿 | 5.69 亿 | 6.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.05 亿 | 2.77 亿 | 2.49 亿 | 2.49 亿 | 2.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 1.21 亿 | 1.54 亿 | 1.66 亿 | 1.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 1.76 亿 | 0.64 亿 | 1.03 亿 | 1.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.57 亿 | -1.84 亿 | 0.93 亿 | -0.96 亿 | -1.51 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 129.65 万 | 2.68 亿 | 0.82 亿 | 0.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 276.57 万 | 129.65 万 | 1.17 亿 | 495.39 万 | 495.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 288.97 万 | 0.0 元 | 1.31 亿 | 0.57 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流出 | 2.87 亿 | 1.85 亿 | 1.74 亿 | 1.78 亿 | 2.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.72 亿 | 1.85 亿 | 1.29 亿 | 1.2 亿 | 1.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.82 亿 | -0.63 亿 | -2.54 亿 | -3.2 亿 | -1.99 亿 |
| 现金流入 | 16.99 亿 | 21.11 亿 | 12.19 亿 | 14.06 亿 | 10.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.39 亿 | 534.2 万 | 97.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.39 亿 | 534.2 万 | 97.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.18 亿 | 21.74 亿 | 14.72 亿 | 17.27 亿 | 12.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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