中国海诚现金流表
-0.7亿
营业现金流
-0.79亿
投资现金流
-0.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国海诚现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.72 亿 | 21.36 亿 | 24.67 亿 | 32.84 亿 | 32.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.66 亿 | 4.29 亿 | 9.04 亿 | -2.37 亿 | -0.7 亿 |
| 现金流入 | 53.74 亿 | 57.1 亿 | 70.98 亿 | 63.68 亿 | 63.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.31 亿 | 54.83 亿 | 68.35 亿 | 60.61 亿 | 60.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.6 亿 | 2.0 亿 | 2.31 亿 | 2.9 亿 | 2.42 亿 |
| 现金流出 | 49.08 亿 | 52.81 亿 | 61.94 亿 | 66.04 亿 | 63.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.39 亿 | 34.45 亿 | 41.36 亿 | 44.79 亿 | 43.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.56 亿 | 13.76 亿 | 14.66 亿 | 15.68 亿 | 15.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.82 亿 | 2.13 亿 | 2.34 亿 | 2.73 亿 | 2.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.32 亿 | 2.47 亿 | 3.57 亿 | 2.84 亿 | 2.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.53 亿 | -0.34 亿 | -0.9 亿 | -1.84 亿 | -0.79 亿 |
| 现金流入 | 9.36 亿 | 529.39 万 | 269.77 万 | 613.32 万 | 0.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.2 亿 | 18.13 万 | 0.0 元 | 423.29 万 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 451.14 万 | 44.78 万 | 24.25 万 | 5.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.47 万 | 60.12 万 | 132.45 万 | 165.77 万 | 148.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 92.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.83 亿 | 0.39 亿 | 0.93 亿 | 1.9 亿 | 0.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.92 亿 | 1.22 亿 | 0.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.62 亿 | 0.0 元 | 32.8 万 | 77.22 万 | 1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 418.62 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | -0.58 亿 | -0.32 亿 | 3.12 亿 | -0.84 亿 |
| 现金流入 | 475.18 万 | 576.26 万 | 0.56 亿 | 4.17 亿 | 0.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 4.17 亿 | 0.66 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.33 亿 | 0.64 亿 | 0.88 亿 | 1.05 亿 | 1.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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