三维通信现金流表
1.18亿
营业现金流
-1.31亿
投资现金流
-1.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三维通信现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.21 亿 | 9.75 亿 | 12.05 亿 | 8.9 亿 | 5.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.63 亿 | 499.74 万 | -0.3 亿 | 2.96 亿 | 1.18 亿 |
| 现金流入 | 96.55 亿 | 107.01 亿 | 110.01 亿 | 135.12 亿 | 113.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 95.64 亿 | 106.01 亿 | 108.68 亿 | 132.95 亿 | 111.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.9 亿 | 0.97 亿 | 2.07 亿 | 1.64 亿 |
| 现金流出 | 89.92 亿 | 106.96 亿 | 110.32 亿 | 132.17 亿 | 112.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.32 亿 | 102.1 亿 | 104.1 亿 | 125.92 亿 | 104.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.04 亿 | 2.17 亿 | 2.63 亿 | 2.93 亿 | 2.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 1.05 亿 | 0.97 亿 | 0.75 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.86 亿 | 1.63 亿 | 2.61 亿 | 2.57 亿 | 4.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | -1.94 亿 | -2.51 亿 | -3.66 亿 | -1.31 亿 |
| 现金流入 | 6.41 亿 | 2.76 亿 | 6.7 亿 | 6.55 亿 | 15.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.8 亿 | 0.5 亿 | 937.44 万 | 162.67 万 | 463.61 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 206.35 万 | 349.44 万 | 1.5 万 | 253.21 万 | 279.01 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.34 亿 | 655.81 万 | 80.54 万 | 16.98 万 | 40.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 471.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.25 亿 | 2.16 亿 | 6.55 亿 | 6.51 亿 | 15.83 亿 |
| 现金流出 | 5.9 亿 | 4.7 亿 | 9.21 亿 | 10.21 亿 | 17.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85 亿 | 2.14 亿 | 1.54 亿 | 2.36 亿 | 1.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.36 亿 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.69 亿 | 2.54 亿 | 7.67 亿 | 7.6 亿 | 15.48 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.44 亿 | 4.25 亿 | -0.63 亿 | -0.96 亿 | -1.3 亿 |
| 现金流入 | 3.32 亿 | 7.35 亿 | 5.4 亿 | 7.3 亿 | 5.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 639.8 万 | 4.64 亿 | 44.0 万 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 639.8 万 | 92.5 万 | 44.0 万 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.76 亿 | 3.1 亿 | 6.03 亿 | 8.25 亿 | 7.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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