沧州明珠现金流表
0.13亿
营业现金流
-3.65亿
投资现金流
4.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 沧州明珠现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.13 亿 | 4.99 亿 | 13.85 亿 | 7.96 亿 | 6.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.98 亿 | 2.87 亿 | 3.44 亿 | 0.47 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流入 | 26.48 亿 | 28.02 亿 | 26.75 亿 | 25.0 亿 | 24.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.85 亿 | 26.31 亿 | 25.41 亿 | 23.03 亿 | 22.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.82 亿 | 0.77 亿 | 0.5 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 21.51 亿 | 25.15 亿 | 23.3 亿 | 24.53 亿 | 24.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.12 亿 | 19.92 亿 | 18.06 亿 | 19.33 亿 | 19.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.6 亿 | 2.52 亿 | 2.5 亿 | 2.63 亿 | 2.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.47 亿 | 1.36 亿 | 1.58 亿 | 1.55 亿 | 1.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.32 亿 | 1.34 亿 | 1.17 亿 | 1.02 亿 | 0.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.37 亿 | -6.23 亿 | -7.19 亿 | -4.14 亿 | -3.65 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 1.49 亿 | 1.9 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.26 亿 | 0.3 亿 | 117.02 万 | 117.02 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 47.47 万 | 10.28 万 | 1.6 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 65.0 万 | 619.94 万 | 666.68 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.52 亿 | 7.72 亿 | 9.09 亿 | 4.57 亿 | 4.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.52 亿 | 7.72 亿 | 9.09 亿 | 4.57 亿 | 4.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 73.47 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.27 亿 | 12.16 亿 | -2.16 亿 | 2.42 亿 | 4.38 亿 |
| 现金流入 | 11.52 亿 | 24.25 亿 | 8.5 亿 | 10.41 亿 | 11.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.39 亿 | 12.23 亿 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.25 亿 | 12.09 亿 | 10.66 亿 | 7.99 亿 | 7.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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