能特科技现金流表
6.38亿
营业现金流
2.7亿
投资现金流
-8.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 能特科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.32 亿 | 1.24 亿 | 1.47 亿 | 0.95 亿 | 2.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.4 亿 | -7.39 亿 | 8.13 亿 | 0.92 亿 | 6.38 亿 |
| 现金流入 | 153.29 亿 | 139.71 亿 | 131.32 亿 | 150.22 亿 | 146.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 150.25 亿 | 134.84 亿 | 127.93 亿 | 146.71 亿 | 142.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.69 亿 | 4.45 亿 | 2.76 亿 | 3.38 亿 | 3.2 亿 |
| 现金流出 | 150.89 亿 | 147.1 亿 | 123.19 亿 | 149.3 亿 | 139.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 138.91 亿 | 128.18 亿 | 103.45 亿 | 119.32 亿 | 108.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.9 亿 | 1.15 亿 | 1.16 亿 | 1.14 亿 | 1.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.97 亿 | 1.35 亿 | 0.74 亿 | 0.76 亿 | 0.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.11 亿 | 16.42 亿 | 17.84 亿 | 28.07 亿 | 29.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.49 亿 | -1.37 亿 | 0.47 亿 | 0.67 亿 | 2.7 亿 |
| 现金流入 | 1.04 亿 | 0.21 亿 | 0.77 亿 | 1.62 亿 | 3.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.42 亿 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 458.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.8 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.47 亿 | 0.19 亿 | 46.29 万 | 130.86 万 | 70.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.77 亿 | 1.6 亿 | 1.58 亿 |
| 现金流出 | 3.53 亿 | 1.58 亿 | 0.3 亿 | 0.95 亿 | 0.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.12 亿 | 1.56 亿 | 0.3 亿 | 0.95 亿 | 0.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.46 亿 | 150.0 万 | 37.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.95 亿 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.93 亿 | 9.0 亿 | -9.05 亿 | -0.46 亿 | -8.73 亿 |
| 现金流入 | 11.06 亿 | 28.56 亿 | 23.2 亿 | 26.51 亿 | 23.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.12 亿 | 19.55 亿 | 32.25 亿 | 26.97 亿 | 31.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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