天康生物现金流表
16.2亿
营业现金流
-6.35亿
投资现金流
-4.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天康生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.5 亿 | 33.12 亿 | 32.01 亿 | 26.73 亿 | 29.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.33 亿 | 3.28 亿 | 17.52 亿 | 11.62 亿 | 16.2 亿 |
| 现金流入 | 165.49 亿 | 174.23 亿 | 200.97 亿 | 187.14 亿 | 193.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 164.42 亿 | 171.98 亿 | 197.54 亿 | 183.88 亿 | 189.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 2.25 亿 | 2.88 亿 | 3.25 亿 | 3.39 亿 |
| 现金流出 | 150.16 亿 | 170.95 亿 | 183.45 亿 | 175.52 亿 | 176.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 129.85 亿 | 154.19 亿 | 166.32 亿 | 158.93 亿 | 160.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.8 亿 | 8.96 亿 | 9.56 亿 | 9.22 亿 | 8.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.22 亿 | 2.15 亿 | 1.66 亿 | 1.92 亿 | 1.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.29 亿 | 5.66 亿 | 5.91 亿 | 5.46 亿 | 5.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.75 亿 | -20.72 亿 | -7.75 亿 | -7.5 亿 | -6.35 亿 |
| 现金流入 | 1.59 亿 | 1.58 亿 | 8.99 亿 | 0.55 亿 | 0.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.5 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 430.3 万 | 0.18 亿 | 410.7 万 | 9.11 万 | 9.11 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 335.45 万 | 0.28 亿 | 88.55 万 | 635.27 万 | 635.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.37 亿 | 1.12 亿 | 1.44 亿 | 0.0 元 | -0.14 亿 |
| 现金流出 | 19.34 亿 | 22.3 亿 | 16.74 亿 | 8.05 亿 | 6.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.52 亿 | 14.3 亿 | 10.01 亿 | 6.26 亿 | 4.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 6.5 亿 | 1.17 亿 | 1.79 亿 | 1.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.38 亿 | 0.32 亿 | 3.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.44 亿 | 1.19 亿 | 1.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.04 亿 | 16.34 亿 | -15.05 亿 | -1.31 亿 | -4.55 亿 |
| 现金流入 | 79.16 亿 | 66.34 亿 | 49.68 亿 | 68.63 亿 | 67.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 20.45 亿 | 16.52 亿 | 0.53 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 16.52 亿 | 0.53 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 63.13 亿 | 50.01 亿 | 64.74 亿 | 69.94 亿 | 72.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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