海翔药业现金流表
1.21亿
营业现金流
-1.2亿
投资现金流
0.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海翔药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.39 亿 | 15.88 亿 | 10.37 亿 | 12.5 亿 | 9.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.02 亿 | 1.16 亿 | 2.41 亿 | 1.75 亿 | 1.21 亿 |
| 现金流入 | 19.52 亿 | 25.13 亿 | 20.21 亿 | 15.47 亿 | 15.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.03 亿 | 19.62 亿 | 17.04 亿 | 13.44 亿 | 13.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.37 亿 | 3.65 亿 | 2.17 亿 | 1.06 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流出 | 18.5 亿 | 23.97 亿 | 17.81 亿 | 13.72 亿 | 14.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.85 亿 | 16.14 亿 | 12.43 亿 | 7.43 亿 | 7.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.52 亿 | 3.47 亿 | 3.14 亿 | 3.33 亿 | 3.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.22 亿 | 0.97 亿 | 0.8 亿 | 0.6 亿 | 0.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.9 亿 | 3.38 亿 | 1.44 亿 | 2.35 亿 | 2.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.09 亿 | -6.2 亿 | -1.28 亿 | -5.27 亿 | -1.2 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 6.49 亿 | 1.57 亿 | 0.42 亿 | 4.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 250.0 万 | 0.0 元 | 150.0 万 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.69 亿 | 0.0 元 | 699.01 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 922.96 万 | 566.5 万 | 0.24 亿 | 808.72 万 | 808.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 6.43 亿 | 0.62 亿 | 0.1 亿 | 3.94 亿 |
| 现金流出 | 5.39 亿 | 12.69 亿 | 2.86 亿 | 5.7 亿 | 5.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.3 亿 | 1.79 亿 | 1.53 亿 | 1.22 亿 | 1.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.52 亿 | 4.64 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.58 亿 | 6.26 亿 | 0.9 亿 | 4.47 亿 | 4.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | -1.22 亿 | 0.99 亿 | 346.19 万 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 10.69 亿 | 22.28 亿 | 26.39 亿 | 27.74 亿 | 24.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 25.0 万 | 10,000.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 25.0 万 | 10,000.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.88 亿 | 23.5 亿 | 25.4 亿 | 27.71 亿 | 23.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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