浔兴股份现金流表
2.55亿
营业现金流
-1.41亿
投资现金流
-0.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浔兴股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.67 亿 | 2.79 亿 | 1.73 亿 | 2.89 亿 | 3.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.61 亿 | 1.22 亿 | 2.97 亿 | 2.23 亿 | 2.55 亿 |
| 现金流入 | 16.0 亿 | 21.81 亿 | 21.51 亿 | 19.4 亿 | 25.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.2 亿 | 21.11 亿 | 21.08 亿 | 18.99 亿 | 25.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.34 亿 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 13.39 亿 | 20.59 亿 | 18.54 亿 | 17.18 亿 | 23.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.38 亿 | 12.92 亿 | 10.58 亿 | 9.5 亿 | 13.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.86 亿 | 4.7 亿 | 5.04 亿 | 4.99 亿 | 6.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.82 亿 | 0.94 亿 | 0.94 亿 | 0.92 亿 | 1.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34 亿 | 2.03 亿 | 1.97 亿 | 1.76 亿 | 2.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 822.49 万 | 0.52 亿 | -0.62 亿 | -0.91 亿 | -1.41 亿 |
| 现金流入 | 14.24 亿 | 5.21 亿 | 5.17 亿 | 2.29 亿 | 2.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.13 亿 | 3.99 亿 | 5.15 亿 | 2.26 亿 | 2.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 338.25 万 | 95.41 万 | 80.46 万 | 93.87 万 | 5.78 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 751.16 万 | 156.24 万 | 205.31 万 | 173.9 万 | 148.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 14.16 亿 | 4.69 亿 | 5.79 亿 | 3.19 亿 | 3.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42 亿 | 0.86 亿 | 0.76 亿 | 0.92 亿 | 1.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.61 亿 | 3.83 亿 | 5.03 亿 | 2.28 亿 | 2.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.87 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.48 亿 | -2.75 亿 | -1.26 亿 | -1.53 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 7.92 亿 | 4.82 亿 | 2.82 亿 | 2.07 亿 | 1.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.4 亿 | 7.58 亿 | 4.08 亿 | 3.61 亿 | 2.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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