国脉科技现金流表
2.38亿
营业现金流
-0.79亿
投资现金流
-3.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国脉科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.2 亿 | 1.31 亿 | 2.99 亿 | 1.57 亿 | 1.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | 1.41 亿 | 0.83 亿 | 2.12 亿 | 2.38 亿 |
| 现金流入 | 5.41 亿 | 5.5 亿 | 6.83 亿 | 6.61 亿 | 6.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.15 亿 | 5.14 亿 | 6.36 亿 | 6.15 亿 | 6.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.35 亿 | 0.46 亿 | 0.46 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 5.54 亿 | 4.09 亿 | 5.99 亿 | 4.49 亿 | 4.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.95 亿 | 1.39 亿 | 2.61 亿 | 1.74 亿 | 1.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.36 亿 | 1.45 亿 | 1.48 亿 | 1.55 亿 | 1.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 0.5 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.96 亿 | 1.4 亿 | 0.8 亿 | 0.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.59 亿 | 0.48 亿 | -1.98 亿 | 0.21 亿 | -0.79 亿 |
| 现金流入 | 14.29 亿 | 6.77 亿 | 10.57 亿 | 3.71 亿 | 3.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.11 亿 | 6.57 亿 | 9.29 亿 | 3.7 亿 | 3.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.19 亿 | 775.39 万 | 67.49 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.92 万 | 34.56 万 | 1.2 亿 | 39.28 万 | 39.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.88 亿 | 6.29 亿 | 12.54 亿 | 3.5 亿 | 4.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 亿 | 0.76 亿 | 3.16 亿 | 1.11 亿 | 1.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.34 亿 | 5.53 亿 | 9.38 亿 | 2.38 亿 | 3.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -0.2 亿 | -0.28 亿 | -2.56 亿 | -3.55 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 0.28 亿 | 4.56 亿 | 3.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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