金螳螂现金流表
5.05亿
营业现金流
2.98亿
投资现金流
-6.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金螳螂现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 60.52 亿 | 63.55 亿 | 74.64 亿 | 58.06 亿 | 55.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.77 亿 | 8.14 亿 | 3.02 亿 | 3.44 亿 | 5.05 亿 |
| 现金流入 | 288.81 亿 | 274.45 亿 | 230.18 亿 | 210.51 亿 | 188.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 287.87 亿 | 273.56 亿 | 229.46 亿 | 209.92 亿 | 186.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.93 亿 | 0.88 亿 | 0.5 亿 | 0.44 亿 | 1.89 亿 |
| 现金流出 | 271.04 亿 | 266.31 亿 | 227.16 亿 | 207.07 亿 | 183.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 220.56 亿 | 219.83 亿 | 185.3 亿 | 170.16 亿 | 150.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.79 亿 | 33.26 亿 | 32.56 亿 | 29.42 亿 | 26.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.38 亿 | 9.78 亿 | 7.11 亿 | 5.34 亿 | 4.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.31 亿 | 3.45 亿 | 2.19 亿 | 2.15 亿 | 1.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.74 亿 | 12.56 亿 | -0.92 亿 | 1.04 亿 | 2.98 亿 |
| 现金流入 | 108.57 亿 | 99.78 亿 | 65.31 亿 | 103.57 亿 | 81.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 107.5 亿 | 98.46 亿 | 64.42 亿 | 102.26 亿 | 80.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 0.21 亿 | 0.49 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 0.27 亿 | 0.41 亿 | 0.59 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.19 亿 | 85.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.76 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 114.31 亿 | 87.23 亿 | 66.23 亿 | 102.52 亿 | 78.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.57 亿 | 0.65 亿 | 0.76 亿 | 0.75 亿 | 0.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 112.73 亿 | 86.58 亿 | 65.46 亿 | 101.77 亿 | 77.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.97 亿 | -9.11 亿 | -19.03 亿 | -3.94 亿 | -6.74 亿 |
| 现金流入 | 11.74 亿 | 30.58 亿 | 3.1 亿 | 4.89 亿 | 1.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.12 亿 | 530.45 万 | 229.0 万 | 109.0 万 | 0.6 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 530.45 万 | 229.0 万 | 109.0 万 | 0.12 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.71 亿 | 39.69 亿 | 22.13 亿 | 8.84 亿 | 8.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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