苏州固锝现金流表
6.36亿
营业现金流
-2.23亿
投资现金流
-3.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏州固锝现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.8 亿 | 6.58 亿 | 2.98 亿 | 3.78 亿 | 6.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.18 亿 | 1.51 亿 | 2.18 亿 | 0.82 亿 | 6.36 亿 |
| 现金流入 | 19.96 亿 | 28.98 亿 | 37.31 亿 | 42.06 亿 | 42.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.37 亿 | 28.32 亿 | 36.4 亿 | 41.19 亿 | 41.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.23 亿 | 0.37 亿 | 0.32 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 18.78 亿 | 27.47 亿 | 35.14 亿 | 41.24 亿 | 36.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.29 亿 | 22.38 亿 | 29.36 亿 | 35.76 亿 | 31.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.76 亿 | 3.19 亿 | 3.24 亿 | 3.67 亿 | 3.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.48 亿 | 0.61 亿 | 0.42 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34 亿 | 1.42 亿 | 1.92 亿 | 1.39 亿 | 0.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.15 亿 | -3.82 亿 | -1.85 亿 | -0.14 亿 | -2.23 亿 |
| 现金流入 | 10.39 亿 | 8.6 亿 | 9.44 亿 | 6.88 亿 | 9.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.13 亿 | 8.72 亿 | 8.05 亿 | 6.75 亿 | 8.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.31 亿 | 0.94 亿 | 982.76 万 | 0.68 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 51.2 万 | 0.45 亿 | 155.36 万 | 135.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 175.5 万 | 0.0 元 | 50.38 万 | 170.0 万 | 244.75 万 |
| 现金流出 | 11.54 亿 | 12.42 亿 | 11.29 亿 | 7.02 亿 | 11.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.68 亿 | 1.72 亿 | 1.16 亿 | 1.68 亿 | 1.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.8 亿 | 10.71 亿 | 10.12 亿 | 5.31 亿 | 10.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 118.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 461.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 260.91 万 | 260.91 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.75 亿 | -1.35 亿 | 0.5 亿 | 2.21 亿 | -3.66 亿 |
| 现金流入 | 4.33 亿 | 2.31 亿 | 3.27 亿 | 7.74 亿 | 3.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.01 亿 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.57 亿 | 3.66 亿 | 2.77 亿 | 5.53 亿 | 7.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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