太阳纸业现金流表
80.38亿
营业现金流
-66.56亿
投资现金流
-13.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 太阳纸业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.61 亿 | 17.72 亿 | 12.83 亿 | 12.89 亿 | 16.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49.29 亿 | 38.24 亿 | 66.17 亿 | 85.0 亿 | 80.38 亿 |
| 现金流入 | 361.14 亿 | 459.82 亿 | 450.09 亿 | 482.03 亿 | 476.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 359.79 亿 | 449.78 亿 | 448.54 亿 | 474.53 亿 | 468.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.34 亿 | 2.83 亿 | 1.1 亿 | 1.37 亿 | 1.44 亿 |
| 现金流出 | 311.84 亿 | 421.58 亿 | 383.91 亿 | 397.03 亿 | 395.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 278.04 亿 | 382.92 亿 | 337.86 亿 | 351.74 亿 | 351.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.2 亿 | 16.41 亿 | 19.41 亿 | 20.3 亿 | 20.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 12.13 亿 | 11.46 亿 | 14.93 亿 | 14.91 亿 | 14.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.47 亿 | 10.79 亿 | 11.71 亿 | 10.09 亿 | 8.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72.26 亿 | -61.21 亿 | -47.69 亿 | -55.5 亿 | -66.56 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 0.49 亿 | 0.5 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 421.73 万 | 448.94 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 30.65 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 728.44 万 | 750.0 万 | 54.38 万 | 858.76 万 | 858.76 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 0.3 亿 | 0.38 亿 | 0.24 亿 | 0.28 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 747.92 万 | 655.51 万 | 0.0 元 | 9,750.0 元 | 9,750.0 元 |
| 现金流出 | 72.6 亿 | 61.69 亿 | 48.19 亿 | 55.83 亿 | 66.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72.49 亿 | 47.12 亿 | 47.74 亿 | 55.81 亿 | 66.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 14.5 亿 | 0.44 亿 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 710.61 万 | 72.44 万 | 0.0 元 | 6.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.96 亿 | 18.03 亿 | -18.46 亿 | -25.8 亿 | -13.31 亿 |
| 现金流入 | 141.21 亿 | 158.01 亿 | 168.07 亿 | 129.32 亿 | 142.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 113.25 亿 | 139.98 亿 | 186.54 亿 | 155.12 亿 | 156.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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