软控股份现金流表
9.26亿
营业现金流
-6.68亿
投资现金流
-2.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 软控股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.76 亿 | 10.83 亿 | 13.14 亿 | 17.11 亿 | 16.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.72 亿 | 2.53 亿 | 3.83 亿 | 2.31 亿 | 9.26 亿 |
| 现金流入 | 35.43 亿 | 62.2 亿 | 79.0 亿 | 78.44 亿 | 111.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.57 亿 | 54.63 亿 | 69.25 亿 | 65.6 亿 | 93.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.2 亿 | 6.85 亿 | 8.0 亿 | 11.95 亿 | 17.43 亿 |
| 现金流出 | 33.71 亿 | 59.68 亿 | 75.18 亿 | 76.12 亿 | 102.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.9 亿 | 44.67 亿 | 55.47 亿 | 51.17 亿 | 64.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.93 亿 | 4.93 亿 | 5.61 亿 | 7.11 亿 | 9.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.09 亿 | 1.38 亿 | 1.31 亿 | 1.54 亿 | 2.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.79 亿 | 8.71 亿 | 12.78 亿 | 16.31 亿 | 26.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.03 亿 | -6.58 亿 | -7.52 亿 | -8.26 亿 | -6.68 亿 |
| 现金流入 | 79.33 亿 | 82.67 亿 | 34.58 亿 | 30.89 亿 | 28.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 78.62 亿 | 81.65 亿 | 33.84 亿 | 29.62 亿 | 27.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.51 亿 | 0.69 亿 | 0.44 亿 | 0.71 亿 | 0.5 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 0.32 亿 | 83.81 万 | 91.87 万 | 103.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 311.21 万 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 623.97 万 |
| 现金流出 | 72.3 亿 | 89.24 亿 | 42.1 亿 | 39.15 亿 | 34.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.41 亿 | 6.49 亿 | 4.54 亿 | 5.26 亿 | 2.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 70.89 亿 | 82.75 亿 | 37.56 亿 | 33.89 亿 | 32.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.55 亿 | 6.44 亿 | 7.48 亿 | 5.42 亿 | -2.49 亿 |
| 现金流入 | 11.96 亿 | 15.13 亿 | 15.06 亿 | 15.7 亿 | 17.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.5 亿 | 0.78 亿 | 0.62 亿 | 1.86 亿 | 0.45 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.51 亿 | 8.68 亿 | 7.59 亿 | 10.28 亿 | 20.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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