长城退现金流表
0.5亿
营业现金流
-0.18亿
投资现金流
-0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长城退现金流表 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.23 亿 | 1.93 亿 | 0.63 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.96 亿 | 4.7 亿 | 2.34 亿 | 0.3 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 19.19 亿 | 19.4 亿 | 9.42 亿 | 2.3 亿 | 3.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.59 亿 | 16.6 亿 | 7.03 亿 | 1.96 亿 | 2.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.59 亿 | 2.79 亿 | 2.38 亿 | 0.34 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 16.23 亿 | 14.7 亿 | 7.08 亿 | 2.0 亿 | 3.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.21 亿 | 10.1 亿 | 3.4 亿 | 1.16 亿 | 1.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.4 亿 | 0.52 亿 | 0.54 亿 | 0.36 亿 | 0.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 0.98 亿 | 0.51 亿 | 713.82 万 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.53 亿 | 3.1 亿 | 2.64 亿 | 0.41 亿 | 0.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.99 亿 | 750.84 万 | -0.13 亿 | -246.93 万 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 0.69 亿 | 0.95 亿 | 0.18 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 495.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 109.84 万 | 66.45 万 | 8,205.0 元 | 21.65 万 | 21.65 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,800.0 元 | 135.66 万 | 35.55 万 | 143.93 万 | 146.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.94 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.93 亿 | 0.13 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 3.68 亿 | 0.87 亿 | 0.32 亿 | 0.28 亿 | 0.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 亿 | 0.47 亿 | 922.08 万 | 558.19 万 | 556.21 万 |
| -投资支付的现金 | 60.0 万 | 545.0 万 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -60.27 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.99 亿 | 0.35 亿 | 0.22 亿 | 3.02 万 | 3.02 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -6.07 亿 | -2.64 亿 | -0.26 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 11.74 亿 | 12.44 亿 | 0.2 亿 | 0.42 亿 | 0.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.0 亿 | 18.51 亿 | 2.84 亿 | 0.68 亿 | 1.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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