众和退现金流表
-0.43亿
营业现金流
0.18亿
投资现金流
4.57百万
融资现金流
现金流表详细项
| 众和退现金流表 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.39 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 0.23 亿 | 0.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 832.33 万 | 1.46 亿 | 0.52 亿 | -0.32 亿 | -0.43 亿 |
| 现金流入 | 10.99 亿 | 7.91 亿 | 7.33 亿 | 2.15 亿 | 1.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.55 亿 | 7.77 亿 | 7.2 亿 | 2.06 亿 | 1.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.11 亿 | 531.27 万 | 512.35 万 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 10.9 亿 | 6.45 亿 | 6.81 亿 | 2.46 亿 | 2.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.74 亿 | 4.05 亿 | 4.73 亿 | 1.35 亿 | 0.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 1.04 亿 | 0.48 亿 | 0.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.44 亿 | 0.53 亿 | 0.29 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.85 亿 | 0.52 亿 | 0.34 亿 | 0.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.2 亿 | -0.44 亿 | -0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 13.11 万 | 27.91 万 | 282.72 万 | 0.2 亿 | 181.5 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.11 万 | 27.91 万 | 282.72 万 | 0.2 亿 | 181.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| 现金流出 | 2.21 亿 | 0.44 亿 | 0.15 亿 | 462.23 万 | 411.32 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 769.53 万 | 0.25 亿 | 0.15 亿 | 462.23 万 | 411.32 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.89 亿 | -1.05 亿 | -0.3 亿 | 340.07 万 | 457.02 万 |
| 现金流入 | 8.74 亿 | 5.69 亿 | 0.41 亿 | 0.14 亿 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.85 亿 | 6.74 亿 | 0.7 亿 | 0.11 亿 | 473.98 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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