獐子岛现金流表
0.52亿
营业现金流
0.75亿
投资现金流
-1.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 獐子岛现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.7 亿 | 5.34 亿 | 4.72 亿 | 4.75 亿 | 5.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.11 亿 | 1.18 亿 | 0.95 亿 | 1.9 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流入 | 22.25 亿 | 22.17 亿 | 21.59 亿 | 18.29 亿 | 17.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.43 亿 | 21.26 亿 | 20.69 亿 | 17.98 亿 | 17.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 0.82 亿 | 0.73 亿 | 0.23 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 20.14 亿 | 20.99 亿 | 20.64 亿 | 16.39 亿 | 16.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.32 亿 | 17.01 亿 | 16.54 亿 | 12.53 亿 | 13.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.78 亿 | 2.7 亿 | 2.64 亿 | 2.62 亿 | 2.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.3 亿 | 0.43 亿 | 0.48 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.6 亿 | 0.98 亿 | 1.04 亿 | 0.76 亿 | 0.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.81 亿 | 0.58 亿 | 0.34 亿 | -948.31 万 | 0.75 亿 |
| 现金流入 | 2.27 亿 | 0.95 亿 | 0.69 亿 | 794.08 万 | 0.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 238.24 万 | 4.16 万 | 55.6 万 | 159.35 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.37 亿 | 0.79 亿 | 0.65 亿 | 32.94 万 | 0.92 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 193.0 万 | 174.5 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.16 亿 | 310.69 万 | 408.8 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.46 亿 | 0.37 亿 | 0.35 亿 | 0.17 亿 | 0.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 0.3 亿 | 0.15 亿 | 0.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 193.9 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.13 亿 | -2.18 亿 | -1.44 亿 | -1.11 亿 | -1.48 亿 |
| 现金流入 | 18.49 亿 | 21.91 亿 | 16.89 亿 | 19.84 亿 | 16.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.63 亿 | 24.09 亿 | 18.33 亿 | 20.95 亿 | 18.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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