华峰化学现金流表
31.89亿
营业现金流
-41.86亿
投资现金流
-34.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华峰化学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 41.51 亿 | 71.45 亿 | 96.94 亿 | 96.86 亿 | 64.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61.35 亿 | 25.7 亿 | 24.69 亿 | 30.25 亿 | 31.89 亿 |
| 现金流入 | 206.79 亿 | 224.13 亿 | 251.98 亿 | 287.25 亿 | 286.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 203.67 亿 | 215.9 亿 | 242.28 亿 | 277.93 亿 | 275.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.09 亿 | 6.08 亿 | 7.63 亿 | 7.39 亿 | 9.18 亿 |
| 现金流出 | 145.44 亿 | 198.43 亿 | 227.29 亿 | 257.0 亿 | 254.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 100.09 亿 | 162.18 亿 | 196.61 亿 | 226.09 亿 | 221.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.79 亿 | 14.68 亿 | 15.79 亿 | 16.28 亿 | 16.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 22.31 亿 | 11.5 亿 | 5.46 亿 | 6.88 亿 | 7.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.25 亿 | 10.08 亿 | 9.44 亿 | 7.76 亿 | 9.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.2 亿 | -24.42 亿 | -16.08 亿 | -43.89 亿 | -41.86 亿 |
| 现金流入 | 36.38 亿 | 21.87 亿 | 10.3 亿 | 66.38 亿 | 70.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 35.98 亿 | 21.42 亿 | 9.82 亿 | 66.12 亿 | 69.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 506.06 万 | 55.67 万 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 885.16 万 | 0.91 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 187.13 万 | 462.59 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 58.58 亿 | 46.29 亿 | 26.38 亿 | 110.27 亿 | 112.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.15 亿 | 26.06 亿 | 17.17 亿 | 12.93 亿 | 12.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 37.43 亿 | 19.94 亿 | 9.22 亿 | 97.24 亿 | 100.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 45.5 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.62 亿 | 23.42 亿 | -9.45 亿 | -18.87 亿 | -34.7 亿 |
| 现金流入 | 19.51 亿 | 74.7 亿 | 68.09 亿 | 85.98 亿 | 67.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 27.13 万 | 27.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 28.13 亿 | 51.28 亿 | 77.54 亿 | 104.85 亿 | 102.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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