浙江交科现金流表
12.54亿
营业现金流
-9.91亿
投资现金流
7.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江交科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 84.13 亿 | 89.09 亿 | 110.53 亿 | 113.05 亿 | 114.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.75 亿 | 10.53 亿 | 5.71 亿 | 10.99 亿 | 12.54 亿 |
| 现金流入 | 450.58 亿 | 483.94 亿 | 441.82 亿 | 459.92 亿 | 478.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 433.41 亿 | 453.4 亿 | 414.78 亿 | 434.77 亿 | 448.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 16.79 亿 | 26.62 亿 | 25.28 亿 | 24.87 亿 | 29.99 亿 |
| 现金流出 | 446.83 亿 | 473.41 亿 | 436.11 亿 | 448.93 亿 | 465.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 392.49 亿 | 407.45 亿 | 370.25 亿 | 378.81 亿 | 399.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.02 亿 | 24.78 亿 | 26.82 亿 | 27.71 亿 | 27.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.33 亿 | 11.39 亿 | 11.99 亿 | 11.25 亿 | 11.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.99 亿 | 29.8 亿 | 27.04 亿 | 31.17 亿 | 27.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.98 亿 | 11.1 亿 | -15.27 亿 | -10.39 亿 | -9.91 亿 |
| 现金流入 | 4.05 亿 | 45.13 亿 | 10.61 亿 | 4.16 亿 | 7.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.79 亿 | 0.33 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.42 亿 | 0.17 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 314.88 万 | 0.16 亿 | 0.36 亿 | 675.45 万 | 771.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 20.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.77 亿 | 20.1 亿 | 9.5 亿 | 3.8 亿 | 6.82 亿 |
| 现金流出 | 29.03 亿 | 34.02 亿 | 25.88 亿 | 14.54 亿 | 17.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.38 亿 | 8.62 亿 | 9.42 亿 | 4.26 亿 | 5.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.65 亿 | 9.3 亿 | 7.36 亿 | 6.98 亿 | 8.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.0 亿 | 16.1 亿 | 9.1 亿 | 3.3 亿 | 3.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26.38 亿 | -1.56 亿 | 12.13 亿 | 0.97 亿 | 7.83 亿 |
| 现金流入 | 78.45 亿 | 81.21 亿 | 102.86 亿 | 107.76 亿 | 120.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.31 亿 | 0.49 亿 | 0.88 亿 | 11.04 亿 | 12.91 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.31 亿 | 0.49 亿 | 0.88 亿 | 1.04 亿 | 1.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 52.06 亿 | 82.77 亿 | 90.73 亿 | 106.79 亿 | 112.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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