同洲电子现金流表
1.05亿
营业现金流
-2.8百万
投资现金流
-8.29百万
融资现金流
现金流表详细项
| 同洲电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.58 亿 | 0.1 亿 | 0.22 亿 | 0.1 亿 | 3.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | -0.22 亿 | -0.2 亿 | 3.37 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流入 | 2.73 亿 | 3.55 亿 | 2.26 亿 | 11.42 亿 | 23.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.11 亿 | 2.51 亿 | 2.05 亿 | 11.02 亿 | 23.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.99 亿 | 0.21 亿 | 0.36 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 3.08 亿 | 3.78 亿 | 2.46 亿 | 8.04 亿 | 22.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.32 亿 | 2.66 亿 | 1.62 亿 | 7.13 亿 | 21.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.83 亿 | 0.61 亿 | 0.53 亿 | 0.46 亿 | 0.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 972.95 万 | 301.68 万 | 550.18 万 | 568.99 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.4 亿 | 0.28 亿 | 0.41 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | 1.01 亿 | -947.85 万 | -122.52 万 | -279.61 万 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 1.15 亿 | 0.19 亿 | 11.61 万 | -8.39 万 |
| +收回投资收到的现金 | 873.0 万 | 1.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 48.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 217.48 万 | 1.15 亿 | 30.0 万 | 11.61 万 | 11.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 149.04 万 | 0.0 元 | -20.0 万 |
| 现金流出 | 0.29 亿 | 0.14 亿 | 0.28 亿 | 134.13 万 | 271.21 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.29 亿 | 712.74 万 | 0.27 亿 | 134.13 万 | 156.04 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 115.18 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 453.67 万 | 183.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 127.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 443.94 万 | -0.67 亿 | 0.17 亿 | -0.17 亿 | -829.21 万 |
| 现金流入 | 0.52 亿 | 1.57 亿 | 0.23 亿 | 608.52 万 | 323.69 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 50.0 万 | 165.18 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 2.24 亿 | 582.15 万 | 0.24 亿 | 0.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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