美年健康现金流表
17.43亿
营业现金流
-6.53亿
投资现金流
-8.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美年健康现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 35.07 亿 | 22.19 亿 | 19.54 亿 | 27.15 亿 | 29.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.6 亿 | 15.41 亿 | 20.24 亿 | 16.62 亿 | 17.43 亿 |
| 现金流入 | 98.71 亿 | 89.61 亿 | 100.85 亿 | 102.83 亿 | 102.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 91.15 亿 | 85.12 亿 | 98.15 亿 | 100.19 亿 | 99.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.56 亿 | 4.49 亿 | 2.7 亿 | 2.64 亿 | 2.65 亿 |
| 现金流出 | 78.11 亿 | 74.2 亿 | 80.62 亿 | 86.21 亿 | 84.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.49 亿 | 22.92 亿 | 23.75 亿 | 26.83 亿 | 25.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.16 亿 | 38.22 亿 | 43.81 亿 | 45.43 亿 | 45.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.45 亿 | 2.13 亿 | 1.87 亿 | 2.43 亿 | 2.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.02 亿 | 10.93 亿 | 11.2 亿 | 11.52 亿 | 11.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.4 亿 | -2.32 亿 | -5.67 亿 | -5.88 亿 | -6.53 亿 |
| 现金流入 | 10.35 亿 | 4.04 亿 | 1.57 亿 | 1.42 亿 | 1.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.71 亿 | 1.46 亿 | 0.14 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.64 亿 | 0.27 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.34 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | 0.46 亿 | 0.51 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 110.0 万 | 110.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.74 亿 | 2.08 亿 | 1.04 亿 | 0.43 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 7.95 亿 | 6.36 亿 | 7.24 亿 | 7.3 亿 | 7.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.53 亿 | 4.18 亿 | 4.08 亿 | 4.46 亿 | 4.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.12 亿 | 0.86 亿 | 1.67 亿 | 1.45 亿 | 1.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.25 亿 | 1.04 亿 | 1.36 亿 | 1.36 亿 | 1.46 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 498.65 万 | 0.27 亿 | 0.13 亿 | 252.85 万 | 252.85 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36.02 亿 | -15.89 亿 | -6.95 亿 | -8.21 亿 | -8.72 亿 |
| 现金流入 | 20.41 亿 | 33.96 亿 | 40.08 亿 | 35.29 亿 | 38.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 970.0 万 | 0.15 亿 | 0.39 亿 | 0.4 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.19 亿 | 970.0 万 | 0.15 亿 | 0.39 亿 | 0.4 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 56.42 亿 | 49.85 亿 | 47.04 亿 | 43.5 亿 | 46.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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