兔宝宝现金流表
11.98亿
营业现金流
-9.38亿
投资现金流
-8.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兔宝宝现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.55 亿 | 5.5 亿 | 6.55 亿 | 22.07 亿 | 12.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.6 亿 | 9.34 亿 | 19.1 亿 | 11.52 亿 | 11.98 亿 |
| 现金流入 | 98.6 亿 | 94.54 亿 | 98.65 亿 | 108.72 亿 | 105.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 95.58 亿 | 89.57 亿 | 95.99 亿 | 105.75 亿 | 102.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.8 亿 | 4.54 亿 | 2.49 亿 | 2.8 亿 | 2.71 亿 |
| 现金流出 | 90.0 亿 | 85.2 亿 | 79.55 亿 | 97.2 亿 | 93.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.5 亿 | 68.68 亿 | 66.31 亿 | 84.64 亿 | 80.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.01 亿 | 5.44 亿 | 4.89 亿 | 4.62 亿 | 4.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.07 亿 | 5.02 亿 | 4.99 亿 | 4.57 亿 | 4.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.42 亿 | 6.06 亿 | 3.35 亿 | 3.37 亿 | 3.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.52 亿 | 2.26 亿 | 0.28 亿 | -11.35 亿 | -9.38 亿 |
| 现金流入 | 23.33 亿 | 3.96 亿 | 1.65 亿 | 1.64 亿 | 1.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20.08 亿 | 3.42 亿 | 0.53 亿 | 0.82 亿 | 0.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.55 亿 | 0.35 亿 | 0.1 亿 | 515.85 万 | 166.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.61 亿 | 0.17 亿 | 537.13 万 | 881.62 万 | 398.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.76 亿 | 0.1 亿 | 459.47 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.8 亿 | 180.0 万 | 0.2 亿 | 0.58 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流出 | 21.81 亿 | 1.69 亿 | 1.37 亿 | 12.98 亿 | 11.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.97 亿 | 1.6 亿 | 1.09 亿 | 2.95 亿 | 0.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.85 亿 | 918.37 万 | 0.21 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 682.27 万 | 9.91 亿 | 9.95 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.13 亿 | -10.65 亿 | -3.89 亿 | -9.34 亿 | -8.16 亿 |
| 现金流入 | 12.5 亿 | 12.43 亿 | 7.83 亿 | 0.2 亿 | -113.21 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.45 亿 | 0.0 元 | 4.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.63 亿 | 23.08 亿 | 11.72 亿 | 9.54 亿 | 8.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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