旺能环境现金流表
15.56亿
营业现金流
-5.19亿
投资现金流
-7.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 旺能环境现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.45 亿 | 9.88 亿 | 8.41 亿 | 3.82 亿 | 6.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.05 亿 | 15.06 亿 | 12.61 亿 | 15.96 亿 | 15.56 亿 |
| 现金流入 | 25.6 亿 | 33.04 亿 | 31.61 亿 | 34.87 亿 | 35.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.56 亿 | 30.32 亿 | 28.95 亿 | 31.97 亿 | 32.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 1.36 亿 | 0.99 亿 | 1.26 亿 | 1.24 亿 |
| 现金流出 | 12.56 亿 | 17.97 亿 | 19.0 亿 | 18.9 亿 | 19.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.99 亿 | 11.0 亿 | 11.22 亿 | 9.98 亿 | 10.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.45 亿 | 3.12 亿 | 3.57 亿 | 4.07 亿 | 4.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.24 亿 | 2.98 亿 | 3.1 亿 | 3.62 亿 | 3.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.87 亿 | 1.11 亿 | 1.23 亿 | 1.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.98 亿 | -18.82 亿 | -9.96 亿 | -6.21 亿 | -5.19 亿 |
| 现金流入 | 10.7 亿 | 2.79 亿 | 1.27 亿 | 2.06 亿 | 1.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.4 亿 | 2.32 亿 | 0.72 亿 | 165.64 万 | -0.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 668.7 万 | 140.65 万 | 10.16 万 | 965.97 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.66 万 | 0.31 亿 | 0.28 亿 | 1.77 亿 | 1.28 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,406.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 25.68 亿 | 21.61 亿 | 11.23 亿 | 8.27 亿 | 6.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.52 亿 | 16.22 亿 | 10.04 亿 | 8.01 亿 | 6.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.68 亿 | 1.12 亿 | 0.7 亿 | 132.03 万 | -0.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.0 万 | 3.73 亿 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.54 亿 | 1,000.0 万 | 0.25 亿 | 0.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.64 亿 | 2.3 亿 | -7.26 亿 | -7.14 亿 | -7.73 亿 |
| 现金流入 | 3.04 亿 | 11.6 亿 | 11.12 亿 | 6.67 亿 | 6.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 147.0 万 | 572.0 万 | 702.8 万 | 145.0 万 | 126.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.0 万 | 572.0 万 | 702.8 万 | 145.0 万 | 126.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.69 亿 | 9.3 亿 | 18.38 亿 | 13.81 亿 | 14.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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