京新药业现金流表
5.36亿
营业现金流
-12.63亿
投资现金流
-8.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京新药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.86 亿 | 15.19 亿 | 14.64 亿 | 12.76 亿 | 2.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.65 亿 | 8.56 亿 | 7.93 亿 | 7.26 亿 | 5.36 亿 |
| 现金流入 | 32.57 亿 | 42.7 亿 | 40.23 亿 | 40.18 亿 | 38.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.98 亿 | 38.69 亿 | 38.01 亿 | 37.81 亿 | 36.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 3.48 亿 | 1.48 亿 | 1.7 亿 | 1.61 亿 |
| 现金流出 | 28.92 亿 | 34.15 亿 | 32.3 亿 | 32.92 亿 | 33.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.22 亿 | 16.06 亿 | 14.91 亿 | 16.16 亿 | 16.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.71 亿 | 5.76 亿 | 6.04 亿 | 6.02 亿 | 6.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.74 亿 | 3.16 亿 | 3.2 亿 | 3.28 亿 | 3.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.25 亿 | 9.18 亿 | 8.15 亿 | 7.46 亿 | 7.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.45 亿 | -7.38 亿 | -7.38 亿 | -14.38 亿 | -12.63 亿 |
| 现金流入 | 14.11 亿 | 8.36 亿 | 9.57 亿 | 41.68 亿 | 47.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.7 亿 | 7.16 亿 | 9.15 亿 | 40.99 亿 | 47.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 1.18 亿 | 0.32 亿 | 0.62 亿 | 0.7 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 292.52 万 | 199.39 万 | 0.1 亿 | 520.13 万 | 525.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 203.84 万 | 203.84 万 |
| 现金流出 | 12.66 亿 | 15.74 亿 | 16.95 亿 | 56.06 亿 | 60.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.04 亿 | 5.16 亿 | 5.2 亿 | 2.51 亿 | 2.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.62 亿 | 10.58 亿 | 11.75 亿 | 53.39 亿 | 57.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.21 亿 | -1.88 亿 | -2.46 亿 | -2.8 亿 | -8.68 亿 |
| 现金流入 | 6.67 亿 | 2.4 亿 | 5.85 亿 | 7.39 亿 | 6.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.0 亿 | 322.2 万 | 0.0 元 | 40.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 532.8 万 | 322.2 万 | 0.0 元 | 40.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.46 亿 | 4.28 亿 | 8.31 亿 | 10.19 亿 | 14.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号