亿帆医药现金流表
6.42亿
营业现金流
-5.76亿
投资现金流
0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亿帆医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.68 亿 | 8.63 亿 | 7.12 亿 | 5.73 亿 | 7.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.01 亿 | 4.72 亿 | 3.49 亿 | 6.41 亿 | 6.42 亿 |
| 现金流入 | 46.82 亿 | 43.98 亿 | 45.88 亿 | 53.27 亿 | 54.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.14 亿 | 40.71 亿 | 43.24 亿 | 48.83 亿 | 49.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.93 亿 | 1.89 亿 | 1.7 亿 | 3.57 亿 | 3.64 亿 |
| 现金流出 | 43.81 亿 | 39.26 亿 | 42.4 亿 | 46.86 亿 | 47.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.35 亿 | 19.62 亿 | 19.04 亿 | 20.42 亿 | 22.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.29 亿 | 6.69 亿 | 7.14 亿 | 7.95 亿 | 8.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.96 亿 | 2.29 亿 | 4.56 亿 | 4.08 亿 | 4.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.22 亿 | 10.65 亿 | 11.65 亿 | 14.41 亿 | 12.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.08 亿 | -6.7 亿 | -5.33 亿 | -5.45 亿 | -5.76 亿 |
| 现金流入 | 13.71 亿 | 11.27 亿 | 14.59 亿 | 8.0 亿 | 7.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.32 亿 | 11.16 亿 | 14.48 亿 | 7.91 亿 | 7.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 564.22 万 | 203.06 万 | 430.04 万 | 266.9 万 | 254.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 784.07 万 | 501.9 万 | 32.13 万 | 360.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.16 亿 | 120.0 万 | 105.81 万 | 528.73 万 | 45.73 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 18.79 亿 | 17.97 亿 | 19.91 亿 | 13.45 亿 | 13.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.72 亿 | 5.42 亿 | 5.04 亿 | 6.28 亿 | 6.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.65 亿 | 12.54 亿 | 14.87 亿 | 7.16 亿 | 7.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 138.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.22 亿 | -0.13 亿 | 0.31 亿 | 1.13 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 29.45 亿 | 20.24 亿 | 22.07 亿 | 20.37 亿 | 21.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 95.0 万 | 1.34 亿 | 35.0 万 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95.0 万 | 1.34 亿 | 35.0 万 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 27.23 亿 | 20.37 亿 | 21.76 亿 | 19.24 亿 | 21.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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