华信退现金流表
-0.63亿
营业现金流
1.87亿
投资现金流
-1.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华信退现金流表 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.98 亿 | 3.51 亿 | 3.11 亿 | 3.24 亿 | 0.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | -19.32 亿 | 4.71 亿 | -1.19 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 68.82 亿 | 211.74 亿 | 297.02 亿 | 18.1 亿 | 3.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.6 亿 | 171.37 亿 | 197.86 亿 | 11.75 亿 | 3.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 572.57 万 | 40.24 亿 | 98.98 亿 | 6.27 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 68.5 亿 | 231.06 亿 | 292.31 亿 | 19.29 亿 | 4.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.22 亿 | 165.32 亿 | 194.78 亿 | 12.9 亿 | 1.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.1 亿 | 0.42 亿 | 0.45 亿 | 0.4 亿 | 0.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 1.96 亿 | 1.65 亿 | 1.17 亿 | 924.42 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 63.36 亿 | 95.43 亿 | 4.82 亿 | 2.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.78 亿 | 8.23 亿 | -7.57 亿 | 1.9 亿 | 1.87 亿 |
| 现金流入 | 11.51 亿 | 8.65 亿 | 7.88 亿 | 1.92 亿 | 1.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.45 亿 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 400.0 万 | -- |
| +取得投资收益收到的现金 | 167.13 万 | 158.73 万 | 0.0 元 | 319.57 万 | -- |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 77.11 万 | 15.79 万 | 108.14 万 | 419.0 元 | 342.5 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.95 亿 | 8.3 亿 | 1.57 亿 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 848.41 万 | 0.0 元 | 6.3 亿 | 1.85 亿 | -- |
| 现金流出 | 16.29 亿 | 0.42 亿 | 15.46 亿 | 215.65 万 | 209.92 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.03 亿 | 517.34 万 | 0.11 亿 | 215.65 万 | 209.92 万 |
| -投资支付的现金 | 0.68 亿 | 0.33 亿 | 0.74 亿 | 0.0 元 | -- |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14.58 亿 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.6 亿 | 0.0 元 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.02 亿 | 10.68 亿 | 3.12 亿 | -2.8 亿 | -1.59 亿 |
| 现金流入 | 18.07 亿 | 23.47 亿 | 32.58 亿 | 0.8 亿 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 2.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.05 亿 | 12.79 亿 | 29.46 亿 | 3.6 亿 | 0.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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