东信和平现金流表
1.08亿
营业现金流
-0.23亿
投资现金流
-0.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东信和平现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.39 亿 | 14.51 亿 | 16.97 亿 | 18.02 亿 | 18.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.2 亿 | 2.73 亿 | 2.39 亿 | 1.97 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流入 | 13.13 亿 | 17.21 亿 | 18.78 亿 | 16.15 亿 | 15.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.18 亿 | 15.98 亿 | 17.49 亿 | 14.83 亿 | 14.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.99 亿 | 0.88 亿 | 1.08 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流出 | 10.93 亿 | 14.48 亿 | 16.39 亿 | 14.18 亿 | 14.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.45 亿 | 9.54 亿 | 11.5 亿 | 9.66 亿 | 9.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.0 亿 | 2.28 亿 | 2.39 亿 | 2.54 亿 | 2.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.55 亿 | 0.92 亿 | 0.92 亿 | 0.63 亿 | 0.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.93 亿 | 1.74 亿 | 1.58 亿 | 1.35 亿 | 1.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -0.21 亿 | -0.28 亿 | -0.22 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 7.35 万 | 405.22 万 | 302.48 万 | 212.36 万 | 212.36 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.35 万 | 16.52 万 | 2.48 万 | 12.36 万 | 12.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 388.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.31 亿 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | -0.13 亿 | -1.08 亿 | -0.94 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 0.52 亿 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.28 亿 | 0.64 亿 | 1.08 亿 | 0.94 亿 | 0.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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