协鑫能科现金流表
25.99亿
营业现金流
-54.2亿
投资现金流
27.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 协鑫能科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.23 亿 | 22.25 亿 | 24.69 亿 | 34.7 亿 | 35.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.83 亿 | 20.99 亿 | 9.29 亿 | 22.79 亿 | 25.99 亿 |
| 现金流入 | 120.16 亿 | 101.0 亿 | 112.33 亿 | 131.97 亿 | 113.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 117.77 亿 | 97.47 亿 | 107.51 亿 | 120.1 亿 | 105.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 2.7 亿 | 2.5 亿 | 11.26 亿 | 7.59 亿 |
| 现金流出 | 97.32 亿 | 80.02 亿 | 103.04 亿 | 109.18 亿 | 87.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.07 亿 | 62.1 亿 | 83.48 亿 | 85.75 亿 | 57.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.09 亿 | 7.0 亿 | 7.96 亿 | 8.45 亿 | 8.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.08 亿 | 7.45 亿 | 6.08 亿 | 6.23 亿 | 8.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.08 亿 | 3.47 亿 | 5.52 亿 | 8.76 亿 | 12.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.6 亿 | 0.17 亿 | -25.28 亿 | -13.51 亿 | -54.2 亿 |
| 现金流入 | 8.32 亿 | 18.27 亿 | 10.01 亿 | 26.25 亿 | 10.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.93 亿 | 0.49 亿 | 2.9 亿 | 0.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.45 亿 | 1.37 亿 | 3.73 亿 | 0.5 亿 | 1.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.26 亿 | 1.13 亿 | 1.32 亿 | 2.58 亿 | 1.77 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.13 亿 | 5.86 亿 | 2.74 亿 | 4.54 亿 | 3.5 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.49 亿 | 6.98 亿 | 1.73 亿 | 15.72 亿 | 3.52 亿 |
| 现金流出 | 39.93 亿 | 18.1 亿 | 35.29 亿 | 39.76 亿 | 64.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.41 亿 | 16.74 亿 | 14.26 亿 | 32.6 亿 | 59.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.23 亿 | 0.64 亿 | 11.28 亿 | 0.42 亿 | 1.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 350.0 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.72 亿 | 9.76 亿 | 6.71 亿 | 4.24 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.39 亿 | -18.69 亿 | 24.25 亿 | -16.81 亿 | 27.38 亿 |
| 现金流入 | 92.15 亿 | 81.91 亿 | 111.73 亿 | 84.46 亿 | 166.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.76 亿 | 0.92 亿 | 41.08 亿 | 5.46 亿 | 1.42 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.76 亿 | 0.92 亿 | 3.71 亿 | 5.44 亿 | 1.31 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 81.75 亿 | 100.6 亿 | 87.48 亿 | 101.28 亿 | 138.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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