永新股份现金流表
5.06亿
营业现金流
-0.93亿
投资现金流
-1.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永新股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.51 亿 | 4.82 亿 | 5.85 亿 | 11.29 亿 | 10.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.96 亿 | 5.44 亿 | 5.15 亿 | 4.61 亿 | 5.06 亿 |
| 现金流入 | 28.21 亿 | 30.06 亿 | 32.79 亿 | 35.07 亿 | 35.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.97 亿 | 29.73 亿 | 32.44 亿 | 34.93 亿 | 35.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 905.64 万 | 0.11 亿 | 918.2 万 |
| 现金流出 | 25.24 亿 | 24.62 亿 | 27.64 亿 | 30.46 亿 | 30.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.61 亿 | 19.7 亿 | 21.91 亿 | 24.68 亿 | 24.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.03 亿 | 3.09 亿 | 3.48 亿 | 3.7 亿 | 3.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.12 亿 | 1.27 亿 | 1.61 亿 | 1.47 亿 | 1.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.55 亿 | 0.64 亿 | 0.61 亿 | 0.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.98 亿 | -5.66 亿 | 1.03 亿 | -4.53 亿 | -0.93 亿 |
| 现金流入 | 19.94 亿 | 26.57 亿 | 26.25 亿 | 35.37 亿 | 33.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.81 亿 | 26.32 亿 | 25.75 亿 | 35.02 亿 | 33.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 824.2 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 45.94 万 | 0.11 亿 | 14.15 万 | 3.97 万 | 3.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 413.52 万 | 272.19 万 | 0.37 亿 | 0.14 亿 | 768.46 万 |
| 现金流出 | 20.91 亿 | 32.23 亿 | 25.22 亿 | 39.9 亿 | 34.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.41 亿 | 3.08 亿 | 1.1 亿 | 1.52 亿 | 0.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.51 亿 | 29.14 亿 | 24.13 亿 | 38.37 亿 | 33.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 59.59 万 | 59.59 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.68 亿 | 1.22 亿 | -0.75 亿 | -0.73 亿 | -1.07 亿 |
| 现金流入 | 1.86 亿 | 5.96 亿 | 6.84 亿 | 9.01 亿 | 8.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.55 亿 | 4.74 亿 | 7.59 亿 | 9.74 亿 | 9.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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