伟星股份现金流表
10.28亿
营业现金流
-6.96亿
投资现金流
-7.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 伟星股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.62 亿 | 6.23 亿 | 8.11 亿 | 13.94 亿 | 10.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.34 亿 | 7.95 亿 | 6.88 亿 | 10.9 亿 | 10.28 亿 |
| 现金流入 | 35.06 亿 | 41.52 亿 | 40.42 亿 | 51.43 亿 | 53.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.9 亿 | 39.78 亿 | 38.56 亿 | 49.06 亿 | 50.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.46 亿 | 0.53 亿 | 1.01 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流出 | 28.71 亿 | 33.57 亿 | 33.54 亿 | 40.53 亿 | 42.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.16 亿 | 18.36 亿 | 17.69 亿 | 21.23 亿 | 22.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.11 亿 | 9.29 亿 | 10.06 亿 | 11.65 亿 | 12.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.77 亿 | 4.03 亿 | 3.72 亿 | 4.64 亿 | 4.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.68 亿 | 1.89 亿 | 2.07 亿 | 3.02 亿 | 3.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.97 亿 | -7.32 亿 | -6.58 亿 | -7.55 亿 | -6.96 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 0.55 亿 | 0.47 亿 | 0.52 亿 | 0.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 33.0 万 | 144.0 万 | 0.0 元 | 5.3 万 | 5.3 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 424.77 万 | 0.54 亿 | 0.35 亿 | 748.21 万 | 701.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 456.78 万 | 456.78 万 |
| 现金流出 | 5.27 亿 | 7.88 亿 | 7.05 亿 | 8.07 亿 | 7.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.5 亿 | 7.34 亿 | 6.71 亿 | 7.66 亿 | 7.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.77 亿 | 0.54 亿 | 0.13 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 27.03 万 | 27.03 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.61 亿 | 0.62 亿 | 5.41 亿 | -6.48 亿 | -7.04 亿 |
| 现金流入 | 6.28 亿 | 10.96 亿 | 32.63 亿 | 18.59 亿 | 18.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.04 亿 | 147.0 万 | 11.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.0 万 | 147.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.89 亿 | 10.34 亿 | 27.21 亿 | 25.07 亿 | 25.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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