招商公路现金流表
70.39亿
营业现金流
-11.05亿
投资现金流
-56.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 招商公路现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 67.69 亿 | 63.52 亿 | 43.36 亿 | 89.01 亿 | 91.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.16 亿 | 38.78 亿 | 44.38 亿 | 71.21 亿 | 70.39 亿 |
| 现金流入 | 123.31 亿 | 96.4 亿 | 106.24 亿 | 140.26 亿 | 139.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 84.03 亿 | 84.72 亿 | 93.02 亿 | 126.92 亿 | 126.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 39.18 亿 | 10.78 亿 | 13.15 亿 | 13.26 亿 | 13.61 亿 |
| 现金流出 | 77.14 亿 | 57.62 亿 | 61.86 亿 | 69.06 亿 | 69.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.8 亿 | 22.57 亿 | 25.19 亿 | 25.75 亿 | 26.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.96 亿 | 14.56 亿 | 16.1 亿 | 16.51 亿 | 16.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.61 亿 | 10.32 亿 | 8.2 亿 | 12.33 亿 | 12.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 35.77 亿 | 10.16 亿 | 12.37 亿 | 14.47 亿 | 14.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.15 亿 | -41.89 亿 | 4.05 亿 | -16.88 亿 | -11.05 亿 |
| 现金流入 | 19.65 亿 | 22.09 亿 | 31.58 亿 | 58.24 亿 | 59.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 58.0 万 | 410.9 万 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.23 亿 | 21.27 亿 | 22.25 亿 | 25.21 亿 | 26.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.89 亿 | 0.55 亿 | 113.16 万 | 0.11 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.69 亿 | 25.69 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.22 亿 | 9.32 亿 | 7.0 亿 | 7.0 亿 |
| 现金流出 | 43.8 亿 | 63.98 亿 | 27.53 亿 | 75.12 亿 | 70.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.68 亿 | 7.48 亿 | 5.39 亿 | 12.49 亿 | 12.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 35.74 亿 | 15.73 亿 | 22.14 亿 | 18.37 亿 | 13.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.29 万 | 40.76 亿 | 0.0 元 | 44.25 亿 | 44.25 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.38 亿 | 99.69 万 | 0.0 元 | 18.74 万 | 18.74 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.86 亿 | -17.29 亿 | -2.85 亿 | -51.63 亿 | -56.2 亿 |
| 现金流入 | 82.31 亿 | 263.57 亿 | 134.94 亿 | 224.39 亿 | 214.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 333.46 万 | 35.5 亿 | 18.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 333.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 108.17 亿 | 280.85 亿 | 137.79 亿 | 276.02 亿 | 270.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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