招商积余现金流表
17.29亿
营业现金流
-0.89亿
投资现金流
-12.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 招商积余现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.76 亿 | 20.41 亿 | 31.42 亿 | 43.24 亿 | 45.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.03 亿 | 9.95 亿 | 18.16 亿 | 18.36 亿 | 17.29 亿 |
| 现金流入 | 132.9 亿 | 162.27 亿 | 182.2 亿 | 196.29 亿 | 214.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 117.82 亿 | 135.34 亿 | 162.85 亿 | 177.92 亿 | 195.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.91 亿 | 26.87 亿 | 19.24 亿 | 18.34 亿 | 19.16 亿 |
| 现金流出 | 125.88 亿 | 152.32 亿 | 164.04 亿 | 177.92 亿 | 197.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.56 亿 | 66.1 亿 | 94.17 亿 | 108.33 亿 | 126.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.6 亿 | 42.47 亿 | 44.34 亿 | 44.26 亿 | 43.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.89 亿 | 6.89 亿 | 7.11 亿 | 8.06 亿 | 9.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 24.83 亿 | 36.85 亿 | 18.43 亿 | 17.27 亿 | 17.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.94 亿 | 6.24 亿 | -0.39 亿 | -0.94 亿 | -0.89 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 8.86 亿 | 233.05 万 | 0.11 亿 | 0.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 429.63 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 48.27 万 | 261.12 万 | 151.1 万 | 577.93 万 | 558.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 85.67 万 | 170.79 万 | 81.95 万 | 126.54 万 | 456.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 7.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 1.55 亿 | 0.0 元 | 1,917.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.2 亿 | 2.62 亿 | 0.42 亿 | 1.05 亿 | 0.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 0.28 亿 | 0.31 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.18 亿 | 658.3 万 | 982.0 万 | 0.11 亿 | 816.5 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.71 万 | 2.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.84 亿 | 0.11 亿 | 125.38 万 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.43 亿 | -5.19 亿 | -5.95 亿 | -14.95 亿 | -12.84 亿 |
| 现金流入 | 20.98 亿 | 22.62 亿 | 15.96 亿 | 13.36 亿 | 9.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 20.0 万 | 169.09 万 | 338.0 万 | 657.37 万 | 397.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.0 万 | 169.09 万 | 338.0 万 | 657.37 万 | 397.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 27.41 亿 | 27.8 亿 | 21.91 亿 | 28.31 亿 | 22.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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