丽新国际现金流表
-0.65亿
营业现金流
16.9亿
投资现金流
-20.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 丽新国际现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 41.88 亿 | 87.39 亿 | 54.48 亿 | 37.09 亿 | 28.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.01 亿 | -43.26 亿 | -4.21 亿 | -7.58 亿 | -0.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46.58 亿 | 15.96 亿 | 6.65 亿 | 8.96 亿 | 16.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78.99 亿 | -4.78 亿 | -18.79 亿 | -9.93 亿 | -20.27 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1.1 亿 | -0.83 亿 | -1.03 亿 | -0.27 亿 | -0.28 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 44.41 亿 | -32.08 亿 | -16.36 亿 | -8.54 亿 | -4.03 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 87.39 亿 | 54.48 亿 | 37.09 亿 | 28.27 亿 | 23.97 亿 |
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