招商港口现金流表
77.62亿
营业现金流
-25.86亿
投资现金流
-63.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 招商港口现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 118.99 亿 | 127.27 亿 | 135.67 亿 | 160.19 亿 | 165.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.1 亿 | 69.2 亿 | 65.8 亿 | 80.13 亿 | 77.62 亿 |
| 现金流入 | 167.33 亿 | 179.29 亿 | 170.0 亿 | 181.82 亿 | 182.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 155.67 亿 | 165.48 亿 | 160.2 亿 | 165.89 亿 | 168.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.24 亿 | 11.42 亿 | 9.28 亿 | 14.13 亿 | 12.32 亿 |
| 现金流出 | 102.23 亿 | 110.09 亿 | 104.21 亿 | 101.69 亿 | 105.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.96 亿 | 47.91 亿 | 45.5 亿 | 43.34 亿 | 45.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.14 亿 | 36.13 亿 | 35.99 亿 | 34.65 亿 | 35.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 16.38 亿 | 15.79 亿 | 14.19 亿 | 15.94 亿 | 15.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.75 亿 | 10.26 亿 | 8.53 亿 | 7.76 亿 | 8.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.72 亿 | -139.64 亿 | 37.67 亿 | 4.78 亿 | -25.86 亿 |
| 现金流入 | 205.18 亿 | 436.34 亿 | 357.54 亿 | 305.89 亿 | 344.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 170.47 亿 | 408.95 亿 | 284.31 亿 | 275.63 亿 | 310.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 29.56 亿 | 24.3 亿 | 23.3 亿 | 29.46 亿 | 33.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.77 亿 | 0.14 亿 | 1.45 亿 | 0.63 亿 | 1.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.37 亿 | 2.95 亿 | 31.65 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 250.9 亿 | 575.98 亿 | 319.87 亿 | 301.1 亿 | 370.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.36 亿 | 21.34 亿 | 19.29 亿 | 19.45 亿 | 21.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 228.31 亿 | 545.09 亿 | 299.75 亿 | 276.11 亿 | 343.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.93 亿 | 2.93 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 9.55 亿 | 0.83 亿 | 2.61 亿 | 2.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.5 亿 | 75.16 亿 | -79.85 亿 | -79.06 亿 | -63.66 亿 |
| 现金流入 | 268.89 亿 | 598.06 亿 | 359.69 亿 | 268.97 亿 | 265.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 196.0 万 | 106.42 亿 | 2.18 亿 | 0.77 亿 | 0.74 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.0 万 | 0.0 元 | 2.18 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 278.38 亿 | 522.9 亿 | 439.54 亿 | 348.04 亿 | 329.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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