雪祺电气现金流表
1.96亿
营业现金流
-0.14亿
投资现金流
-0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雪祺电气现金流表 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.6 亿 | 2.33 亿 | 6.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.4 亿 | 1.65 亿 | 1.96 亿 |
| 现金流入 | 20.43 亿 | 19.24 亿 | 18.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.04 亿 | 18.44 亿 | 17.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 815.0 万 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 18.03 亿 | 17.59 亿 | 16.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.4 亿 | 14.73 亿 | 13.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32 亿 | 1.43 亿 | 1.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 1.13 亿 | 1.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | -1.95 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 271.17 万 | 13.55 亿 | 15.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 13.34 亿 | 15.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 18.26 万 | 496.08 万 | 416.47 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 45.89 万 | 33.92 万 | 37.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 207.01 万 | 0.15 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 0.59 亿 | 15.49 亿 | 16.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.59 亿 | 0.92 亿 | 0.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 76.29 万 | 14.57 亿 | 15.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 17.75 万 | 17.75 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | 3.96 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 800.0 万 | 5.31 亿 | 0.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.26 亿 | 0.38 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 1.35 亿 | 0.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- |
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