翔腾新材现金流表
0.89亿
营业现金流
1.41亿
投资现金流
-0.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 翔腾新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.32 亿 | 0.93 亿 | 1.06 亿 | 1.82 亿 | 2.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.1 亿 | 0.35 亿 | 1.66 亿 | -0.16 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流入 | 7.8 亿 | 12.69 亿 | 10.6 亿 | 7.04 亿 | 7.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.55 亿 | 12.51 亿 | 10.5 亿 | 6.87 亿 | 7.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.14 亿 | 485.39 万 | 0.13 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 7.69 亿 | 12.34 亿 | 8.94 亿 | 7.2 亿 | 6.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.7 亿 | 11.05 亿 | 7.89 亿 | 6.09 亿 | 5.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.58 亿 | 0.76 亿 | 0.69 亿 | 0.65 亿 | 0.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 851.24 万 | 0.25 亿 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 526.42 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.28 亿 | 0.22 亿 | 0.36 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -573.56 万 | -0.15 亿 | -0.32 亿 | -3.13 亿 | 1.41 亿 |
| 现金流入 | 366.01 万 | 918.55 万 | 0.66 亿 | 6.13 亿 | 11.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 164.81 万 | 911.55 万 | 0.65 亿 | 6.13 亿 | 11.29 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 261.0 元 | 58.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.35 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.4 万 | 7.0 万 | 3.06 万 | 6.3 万 | 357.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 188.78 万 | 0.0 元 | 70.04 万 | 34.84 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 939.56 万 | 0.24 亿 | 0.98 亿 | 9.26 亿 | 9.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 691.96 万 | 0.14 亿 | 0.25 亿 | 0.43 亿 | 0.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 164.8 万 | 910.48 万 | 0.65 亿 | 8.82 亿 | 9.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 82.8 万 | 148.75 万 | 786.45 万 | 126.55 万 | 13.79 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.68 亿 | 132.7 万 | -0.86 亿 | 3.97 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 1.05 亿 | 0.93 亿 | 0.28 亿 | 4.64 亿 | 1,000.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.64 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.37 亿 | 0.92 亿 | 1.14 亿 | 0.67 亿 | 0.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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