通达创智现金流表
1.34亿
营业现金流
-2.41亿
投资现金流
-1.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通达创智现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.1 亿 | 1.08 亿 | 1.51 亿 | 5.22 亿 | 1.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.58 亿 | 1.79 亿 | 1.29 亿 | 1.43 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流入 | 10.67 亿 | 10.86 亿 | 8.7 亿 | 11.03 亿 | 11.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.66 亿 | 10.02 亿 | 7.99 亿 | 10.1 亿 | 10.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.34 亿 | 0.25 亿 | 0.36 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 9.09 亿 | 9.06 亿 | 7.41 亿 | 9.6 亿 | 10.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.91 亿 | 6.8 亿 | 5.1 亿 | 6.83 亿 | 7.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.51 亿 | 1.52 亿 | 1.62 亿 | 1.93 亿 | 2.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.31 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.44 亿 | 0.48 亿 | 0.62 亿 | 0.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.05 亿 | -1.33 亿 | -3.65 亿 | -2.95 亿 | -2.41 亿 |
| 现金流入 | 255.7 万 | 128.79 万 | 15.7 亿 | 16.05 亿 | 12.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.65 亿 | 15.94 亿 | 12.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 415.55 万 | 0.11 亿 | 995.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 94.9 万 | 1,929.0 元 | 7.87 万 | 25.75 万 | 25.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 160.8 万 | 128.6 万 | 8.76 万 | 7.6 万 | 7.6 万 |
| 现金流出 | 1.08 亿 | 1.34 亿 | 19.35 亿 | 19.0 亿 | 14.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.06 亿 | 1.34 亿 | 0.94 亿 | 1.06 亿 | 1.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 18.41 亿 | 17.93 亿 | 13.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 140.0 万 | 44.6 万 | 8.76 万 | 7.6 万 | 7.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | -248.48 万 | 6.05 亿 | -1.4 亿 | -1.64 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 6.44 亿 | 0.28 亿 | 357.66 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.44 亿 | 0.28 亿 | 357.66 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.57 亿 | 0.22 亿 | 0.39 亿 | 1.68 亿 | 1.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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