锡装股份现金流表
3.55亿
营业现金流
-1.44亿
投资现金流
-0.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 锡装股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.28 亿 | 4.48 亿 | 7.36 亿 | 11.69 亿 | 11.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.64 亿 | -0.14 亿 | 3.41 亿 | 2.87 亿 | 3.55 亿 |
| 现金流入 | 8.48 亿 | 11.7 亿 | 14.83 亿 | 13.55 亿 | 14.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.71 亿 | 11.09 亿 | 13.65 亿 | 12.74 亿 | 13.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.28 亿 | 0.87 亿 | 0.72 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流出 | 6.84 亿 | 11.83 亿 | 11.42 亿 | 10.68 亿 | 10.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.72 亿 | 9.16 亿 | 8.62 亿 | 7.28 亿 | 7.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.95 亿 | 1.06 亿 | 1.38 亿 | 1.63 亿 | 1.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.78 亿 | 0.79 亿 | 0.68 亿 | 1.06 亿 | 1.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.83 亿 | 0.75 亿 | 0.72 亿 | 0.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | -6.14 亿 | 1.68 亿 | -2.0 亿 | -1.44 亿 |
| 现金流入 | 10.35 万 | 3.01 亿 | 18.14 亿 | 4.96 亿 | 8.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 55.8 万 | 0.14 亿 | 572.34 万 | 739.36 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.35 万 | 8.94 万 | 5.94 万 | 11.19 万 | 6.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 18.0 亿 | 4.9 亿 | 7.95 亿 |
| 现金流出 | 0.46 亿 | 9.15 亿 | 16.47 亿 | 6.96 亿 | 9.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.46 亿 | 1.15 亿 | 1.47 亿 | 1.01 亿 | 0.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 8.0 亿 | 15.0 亿 | 5.95 亿 | 8.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.91 亿 | 8.97 亿 | -0.8 亿 | -0.85 亿 | -0.85 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 11.22 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 11.22 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.91 亿 | 2.25 亿 | 0.8 亿 | 1.09 亿 | 1.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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