登康口腔现金流表
1.98亿
营业现金流
-1.76亿
投资现金流
-1.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 登康口腔现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.74 亿 | 0.35 亿 | 1.38 亿 | 2.25 亿 | 4.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.35 亿 | 0.73 亿 | 0.84 亿 | 1.51 亿 | 1.98 亿 |
| 现金流入 | 12.22 亿 | 12.95 亿 | 15.15 亿 | 16.23 亿 | 18.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.09 亿 | 12.82 亿 | 14.95 亿 | 15.82 亿 | 18.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.2 亿 | 0.4 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 10.87 亿 | 12.22 亿 | 14.31 亿 | 14.72 亿 | 16.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.76 亿 | 7.29 亿 | 8.49 亿 | 8.69 亿 | 10.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82 亿 | 1.78 亿 | 2.01 亿 | 2.07 亿 | 2.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.65 亿 | 0.81 亿 | 1.03 亿 | 0.7 亿 | 1.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.64 亿 | 2.33 亿 | 2.78 亿 | 3.26 亿 | 3.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.58 亿 | 1.47 亿 | 1.07 亿 | -7.17 亿 | -1.76 亿 |
| 现金流入 | 14.26 亿 | 10.25 亿 | 6.8 亿 | 5.22 亿 | 19.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.85 亿 | 9.01 亿 | 4.99 亿 | 4.75 亿 | 18.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 514.26 万 | 848.59 万 | 369.47 万 | 172.24 万 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.96 万 | 11.86 万 | 155.18 万 | 7.31 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.36 亿 | 1.15 亿 | 1.75 亿 | 0.46 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流出 | 15.84 亿 | 8.78 亿 | 5.73 亿 | 12.39 亿 | 21.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 446.93 万 | 0.24 亿 | 0.56 亿 | 0.44 亿 | 0.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.7 亿 | 6.09 亿 | 5.17 亿 | 11.45 亿 | 20.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.09 亿 | 2.45 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | -1.16 亿 | -1.03 亿 | 7.25 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流入 | 0.33 亿 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 8.41 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 8.41 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.49 亿 | 1.52 亿 | 1.03 亿 | 1.15 亿 | 1.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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